| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 728.00 | 3 122.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 799.00 | 2 007.00 | 728 792.00 | 730 799.00 |
BT Marchandises | 387 710.00 | | 387 710.00 | 387 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 601.00 | | 149 601.00 | 149 601.00 |
BZ Autres créances | 505 645.00 | | 505 645.00 | 505 645.00 |
CF Disponibilités | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 098.00 | | 1 066 098.00 | 1 066 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 897.00 | 2 007.00 | 1 794 890.00 | 1 796 897.00 |
CU Autres participations | 725 670.00 | | 725 670.00 | 725 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
DG Autres réserves | 653 700.00 | 618 000.00 | | 653 700.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 58.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 563.00 | 35 721.00 | | 10 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 442.00 | 1 446 879.00 | | 1 457 442.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 998.00 | 618.00 | | 46 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 984.00 | 255 756.00 | | 138 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 465.00 | 17 987.00 | | 51 465.00 |
EA Autres dettes | | 95 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 448.00 | 369 719.00 | | 237 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 890.00 | 1 916 598.00 | | 1 794 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 448.00 | 369 719.00 | | 237 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 747.00 | | 1 114 747.00 | 1 114 747.00 |
FG Production vendue services | 221 916.00 | | 221 916.00 | 221 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 663.00 | | 1 336 663.00 | 1 336 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 135 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 757.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 161.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 412.00 | 10 000.00 | | 4 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 412.00 | 10 000.00 | | 4 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 100 045.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 377.00 | -90 045.00 | | 4 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 11 288.00 | | 5 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 246.00 | 1 195 993.00 | | 1 341 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 683.00 | 1 160 273.00 | | 1 330 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 563.00 | 35 721.00 | | 10 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 818.00 | 21 030.00 | | 21 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 799.00 | | | 730 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 670.00 | | | 725 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588.00 | 419.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | 419.00 | | 1 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 984.00 | 138 984.00 | | 138 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
UX Autres créances clients | 149 601.00 | 149 601.00 | | 149 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VI Groupe et associés | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 599.00 | 494 599.00 | | 494 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 943.00 | 656 943.00 | | 656 943.00 |
VW T.V.A. | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 448.00 | 237 448.00 | | 237 448.00 |