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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 700.00 | 390.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 23 440.00 | 14 301.00 | 9 139.00 | 23 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 492.00 | 8 595.00 | 2 896.00 | 11 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 651.00 | 111 399.00 | 18 252.00 | 129 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 532.00 | 134 995.00 | 353 537.00 | 488 532.00 |
BT Marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 614.00 | | 71 614.00 | 71 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 287.00 | | 78 287.00 | 78 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 819.00 | 134 995.00 | 431 823.00 | 566 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
CU Autres participations | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 666.00 | 9 992.00 | | 10 666.00 |
DH Report à nouveau | -22 535.00 | -35 337.00 | | -22 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 270.00 | 13 475.00 | | 6 270.00 |
DL TOTAL (I) | 331 901.00 | 325 631.00 | | 331 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 982.00 | 67 500.00 | | 66 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 385.00 | 13 531.00 | | 11 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 667.00 | 8 617.00 | | 16 667.00 |
EA Autres dettes | 4 889.00 | 5 809.00 | | 4 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 923.00 | 95 457.00 | | 99 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 823.00 | 421 087.00 | | 431 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 923.00 | 61 707.00 | | 99 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FG Production vendue services | 218 615.00 | | 218 615.00 | 218 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 758.00 | | 218 758.00 | 218 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 785.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 414.00 | 2 826.00 | | 3 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 360.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 360.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 580.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 580.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -220.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 176.00 | 228 642.00 | | 219 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 906.00 | 215 166.00 | | 212 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 270.00 | 13 475.00 | | 6 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 924.00 | | 608.00 | 487 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 233.00 | | | 321 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 987.00 | | 596.00 | 163 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 704.00 | | 12.00 | 2 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 347.00 | 9 648.00 | | 125 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 218.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 865.00 | 9 430.00 | | 124 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VC Groupe et associés | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VP Divers | 509.00 | | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 183.00 | 76 183.00 | | 76 183.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 923.00 | 99 923.00 | | 99 923.00 |