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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 918.00 | 172.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 23 440.00 | 15 865.00 | 7 576.00 | 23 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 492.00 | 9 897.00 | 1 595.00 | 11 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 569.00 | 119 715.00 | 35 854.00 | 155 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 450.00 | 146 394.00 | 368 056.00 | 514 450.00 |
BT Marchandises | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BZ Autres créances | 99 117.00 | | 99 117.00 | 99 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 728.00 | | 104 728.00 | 104 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 177.00 | 146 394.00 | 472 784.00 | 619 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
CU Autres participations | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 979.00 | 10 666.00 | | 10 979.00 |
DH Report à nouveau | -16 579.00 | -22 535.00 | | -16 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 215.00 | 6 270.00 | | 18 215.00 |
DL TOTAL (I) | 350 116.00 | 331 901.00 | | 350 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 926.00 | 66 982.00 | | 74 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 578.00 | 11 385.00 | | 13 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 604.00 | 16 667.00 | | 12 604.00 |
EA Autres dettes | 21 560.00 | 4 889.00 | | 21 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 667.00 | 99 923.00 | | 122 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 784.00 | 431 823.00 | | 472 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 667.00 | 99 923.00 | | 122 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FG Production vendue services | 250 103.00 | | 250 103.00 | 250 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 240.00 | | 250 240.00 | 250 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 992.00 | 3 414.00 | | 2 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 401.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 401.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 291.00 | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | 291.00 | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 959.00 | 110.00 | | -1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 088.00 | 219 176.00 | | 251 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 872.00 | 212 906.00 | | 232 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 215.00 | 6 270.00 | | 18 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 532.00 | | 25 918.00 | 488 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 233.00 | | | 321 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 583.00 | | 25 918.00 | 164 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 995.00 | 11 399.00 | | 134 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 218.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 295.00 | 11 181.00 | | 134 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UX Autres créances clients | 725.00 | | | 725.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VC Groupe et associés | 86 475.00 | | | 86 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 926.00 | 74 926.00 | | 74 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VP Divers | 158.00 | | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 298.00 | 104 298.00 | | 104 298.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 667.00 | 122 667.00 | | 122 667.00 |