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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 032.00 | 58.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 23 440.00 | 17 428.00 | 6 012.00 | 23 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 819.00 | 10 990.00 | 828.00 | 11 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 755.00 | 85 120.00 | 28 635.00 | 113 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 963.00 | 114 571.00 | 358 392.00 | 472 963.00 |
BT Marchandises | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BZ Autres créances | 115 057.00 | | 115 057.00 | 115 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 090.00 | | 122 090.00 | 122 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 053.00 | 114 571.00 | 480 482.00 | 595 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
CU Autres participations | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 616.00 | 10 979.00 | | 12 616.00 |
DH Report à nouveau | | -16 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 177.00 | 18 215.00 | | 29 177.00 |
DL TOTAL (I) | 379 293.00 | 350 116.00 | | 379 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 945.00 | 74 926.00 | | 64 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | 13 578.00 | | 11 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 522.00 | 12 604.00 | | 17 522.00 |
EA Autres dettes | 6 833.00 | 21 560.00 | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 189.00 | 122 667.00 | | 101 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 482.00 | 472 784.00 | | 480 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 134.00 | 122 667.00 | | 68 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 321.00 | 2 796.00 | | 10 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
FG Production vendue services | 248 021.00 | | 248 021.00 | 248 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 142.00 | | 248 142.00 | 248 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 077.00 | 2 992.00 | | 3 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 109.00 | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | 109.00 | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 2 068.00 | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | 2 068.00 | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -1 959.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 224.00 | 251 088.00 | | 269 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 047.00 | 232 872.00 | | 240 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 177.00 | 18 215.00 | | 29 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 450.00 | | 327.00 | 514 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 814.00 | 472 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 814.00 | 149 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 233.00 | | | 321 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 501.00 | | 327.00 | 190 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 394.00 | 9 991.00 | 41 814.00 | 146 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 114.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 476.00 | 9 877.00 | 41 814.00 | 145 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VC Groupe et associés | 109 625.00 | 109 625.00 | | 109 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 945.00 | 31 890.00 | 33 055.00 | 64 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 224.00 | 120 224.00 | | 120 224.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 189.00 | 68 134.00 | 33 055.00 | 101 189.00 |