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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 1 891.00 | 1 239.00 | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 23 440.00 | 20 945.00 | 2 495.00 | 23 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 360.00 | 11 702.00 | 658.00 | 12 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 129.00 | 97 387.00 | 37 742.00 | 135 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 516.00 | 131 925.00 | 364 591.00 | 496 516.00 |
BT Marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BZ Autres créances | 167 420.00 | | 167 420.00 | 167 420.00 |
CF Disponibilités | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 042.00 | | 190 042.00 | 190 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 557.00 | 131 925.00 | 554 633.00 | 686 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 315.00 | 15 534.00 | | 16 315.00 |
DH Report à nouveau | 41 096.00 | 26 259.00 | | 41 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 384.00 | 15 617.00 | | 41 384.00 |
DL TOTAL (I) | 436 295.00 | 394 911.00 | | 436 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 604.00 | 69 313.00 | | 85 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 14 364.00 | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 276.00 | 11 963.00 | | 15 276.00 |
EA Autres dettes | 9 178.00 | 16 366.00 | | 9 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 338.00 | 112 006.00 | | 118 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 633.00 | 506 917.00 | | 554 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 110.00 | 86 120.00 | | 46 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 216.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 166 383.00 | | 166 383.00 | 166 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 407.00 | | 166 407.00 | 166 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 122.00 | 2 758.00 | | 3 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 692.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 878.00 | 2 878.00 | | -2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 857.00 | 228 468.00 | | 246 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 473.00 | 212 851.00 | | 205 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 384.00 | 15 617.00 | | 41 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 078.00 | | 7 438.00 | 489 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 233.00 | | 2 040.00 | 321 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 531.00 | | 5 398.00 | 165 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 044.00 | 10 881.00 | | 121 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 801.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 954.00 | 10 080.00 | | 119 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VC Groupe et associés | 149 598.00 | 149 598.00 | | 149 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 395.00 | 13 376.00 | 69 019.00 | 82 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 804.00 | 172 804.00 | | 172 804.00 |
VW T.V.A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 338.00 | 46 110.00 | 72 227.00 | 118 338.00 |