| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 1 147.00 | 5 853.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
AP Constructions | 278 953.00 | 191 444.00 | 87 510.00 | 278 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 152.00 | 846 832.00 | 666 320.00 | 1 513 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 428.00 | 284 311.00 | 25 116.00 | 309 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 157.00 | 1 346 441.00 | 812 715.00 | 2 159 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 178.00 | | 107 178.00 | 107 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 608.00 | 25 856.00 | 291 752.00 | 317 608.00 |
BZ Autres créances | 91 462.00 | | 91 462.00 | 91 462.00 |
CF Disponibilités | 717 427.00 | | 717 427.00 | 717 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 757.00 | 25 856.00 | 1 234 900.00 | 1 260 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 913.00 | 1 372 298.00 | 2 047 616.00 | 3 419 913.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
DH Report à nouveau | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 298.00 | | | 177 298.00 |
DK Provisions réglementées | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
DL TOTAL (I) | 968 323.00 | | | 968 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 424.00 | | | 121 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 424.00 | | | 121 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 097.00 | | | 280 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 086.00 | | | 381 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 686.00 | | | 296 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 869.00 | | | 957 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 616.00 | | | 2 047 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 572.00 | | | 755 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 102 886.00 | | 4 102 886.00 | 4 102 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 102 886.00 | | 4 102 886.00 | 4 102 886.00 |
FM Production stockée | | | -41 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 021 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 093.00 | | | -11 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 461.00 | | | 72 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 042.00 | | | 4 114 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 744.00 | | | 3 936 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 298.00 | | | 177 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 586.00 | | 331 864.00 | 1 905 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 984.00 | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 293.00 | 2 159 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 309.00 | 2 126 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 7 000.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 685.00 | | 324 864.00 | 1 878 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 613.00 | 147 382.00 | 66 554.00 | 1 265 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 613.00 | 146 235.00 | 66 554.00 | 1 265 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 265.00 | 6 308.00 | | 52 265.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 239.00 | 13 681.00 | 23 496.00 | 131 239.00 |
6T Sur comptes clients | 28 453.00 | | 2 596.00 | 28 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 453.00 | | 2 596.00 | 28 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 957.00 | 19 989.00 | 26 092.00 | 211 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 681.00 | 26 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 086.00 | 381 086.00 | | 381 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 183.00 | 125 183.00 | | 125 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 673.00 | 111 673.00 | | 111 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 290 330.00 | | | 290 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
VB T. V. A. | 64 673.00 | | | 64 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 097.00 | 77 800.00 | 202 297.00 | 280 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 983.00 | | | 133 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 044.00 | 395 031.00 | 30 013.00 | 425 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 869.00 | 755 572.00 | 202 297.00 | 957 869.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
ST Autres comptes | 205 176.00 | | | 205 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 341.00 | | | 144 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 898.00 | | | 55 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 444.00 | | | 227 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 050.00 | | | 204 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 323.00 | | | 442 323.00 |