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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 7 085.00 | 455.00 | 7 540.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
AP Constructions | 278 953.00 | 211 189.00 | 67 764.00 | 278 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 911.00 | 954 135.00 | 536 776.00 | 1 490 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 421.00 | 289 272.00 | 30 150.00 | 319 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 653.00 | 1 484 388.00 | 671 265.00 | 2 155 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 717.00 | | 122 717.00 | 122 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 843.00 | 22 128.00 | 258 715.00 | 280 843.00 |
BZ Autres créances | 117 979.00 | | 117 979.00 | 117 979.00 |
CF Disponibilités | 750 442.00 | | 750 442.00 | 750 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 218.00 | 22 128.00 | 1 303 090.00 | 1 325 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 871.00 | 1 506 516.00 | 1 974 355.00 | 3 480 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
DH Report à nouveau | 314 998.00 | | | 314 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 228.00 | | | 134 228.00 |
DK Provisions réglementées | 52 696.00 | | | 52 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 674.00 | | | 1 096 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 742.00 | | | 72 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 742.00 | | | 72 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 332.00 | | | 368 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 025.00 | | | 192 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 582.00 | | | 244 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 939.00 | | | 804 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 355.00 | | | 1 974 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 364.00 | | | 520 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 051 677.00 | | 4 051 677.00 | 4 051 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 677.00 | | 4 051 677.00 | 4 051 677.00 |
FM Production stockée | | | 26 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 5 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 096.00 | | | 4 156 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 867.00 | | | 4 021 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 228.00 | | | 134 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 157.00 | | 71 574.00 | 2 157 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 078.00 | 2 155 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 078.00 | 2 122 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 867.00 | | 540.00 | 29 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 240.00 | | 71 034.00 | 2 124 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 441.00 | 209 358.00 | 71 412.00 | 1 346 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | 5 938.00 | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 294.00 | 203 420.00 | 71 412.00 | 1 345 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 573.00 | | 5 877.00 | 58 573.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 424.00 | | 48 682.00 | 121 424.00 |
6T Sur comptes clients | 25 856.00 | 1 302.00 | 5 030.00 | 25 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 856.00 | 1 302.00 | 5 030.00 | 25 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 853.00 | 1 302.00 | 59 589.00 | 205 853.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 025.00 | 192 025.00 | | 192 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 845.00 | 129 845.00 | | 129 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 161.00 | 99 161.00 | | 99 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 257 498.00 | | | 257 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
VB T. V. A. | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 332.00 | 83 757.00 | 284 575.00 | 368 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 335.00 | | | 82 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 665.00 | | | 81 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 336.00 | 388 257.00 | 26 080.00 | 414 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 939.00 | 520 364.00 | 284 575.00 | 804 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
ST Autres comptes | 205 724.00 | | | 205 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 859.00 | | | 142 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 452.00 | | | 223 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 391.00 | | | 206 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 209.00 | | | 429 209.00 |