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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 7 265.00 | 275.00 | 7 540.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
AP Constructions | 267 672.00 | 219 545.00 | 48 127.00 | 267 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 803.00 | 1 179 152.00 | 517 651.00 | 1 696 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 421.00 | 299 649.00 | 19 772.00 | 319 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 060.00 | 1 728 319.00 | 611 742.00 | 2 340 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 306.00 | | 47 306.00 | 47 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 895.00 | 21 588.00 | 278 307.00 | 299 895.00 |
BZ Autres créances | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
CF Disponibilités | 1 201 704.00 | | 1 201 704.00 | 1 201 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 204.00 | 21 588.00 | 1 663 616.00 | 1 685 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 265.00 | 1 749 907.00 | 2 275 358.00 | 4 025 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
DH Report à nouveau | 449 227.00 | | | 449 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 360.00 | | | 266 360.00 |
DK Provisions réglementées | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 536.00 | | | 1 349 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 592.00 | | | 86 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 592.00 | | | 86 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 770.00 | | | 329 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 791.00 | | | 197 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 668.00 | | | 311 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 230.00 | | | 839 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 358.00 | | | 2 275 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 328.00 | | | 612 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 290 119.00 | | 4 290 119.00 | 4 290 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290 119.00 | | 4 290 119.00 | 4 290 119.00 |
FM Production stockée | | | 6 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 850.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | | | 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 130.00 | | | 106 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 304.00 | | | 4 321 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 944.00 | | | 4 054 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 360.00 | | | 266 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 653.00 | | 251 883.00 | 2 155 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 476.00 | 2 340 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 476.00 | 2 306 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 196.00 | | 251 883.00 | 2 122 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 388.00 | 300 825.00 | 56 895.00 | 1 484 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 085.00 | 180.00 | | 7 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 303.00 | 300 645.00 | 56 895.00 | 1 477 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 696.00 | | 13 498.00 | 52 696.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 742.00 | 13 850.00 | | 72 742.00 |
6T Sur comptes clients | 22 128.00 | | 540.00 | 22 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 128.00 | | 540.00 | 22 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 566.00 | 13 850.00 | 14 038.00 | 147 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 850.00 | 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 791.00 | 197 791.00 | | 197 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 455.00 | 137 455.00 | | 137 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 709.00 | 98 709.00 | | 98 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 277 120.00 | 277 120.00 | | 277 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
VB T. V. A. | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 770.00 | 102 869.00 | 226 901.00 | 329 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 534.00 | | | 93 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 428.00 | 324 918.00 | 25 510.00 | 350 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 230.00 | 612 328.00 | 226 901.00 | 839 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
ST Autres comptes | 218 100.00 | | | 218 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 121.00 | | | 143 121.00 |
YT Sous‐traitance | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 871.00 | | | 871.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 041.00 | | | 56 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 077.00 | | | 236 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 001.00 | | | 101 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 261.00 | | | 434 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |