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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 7 490.00 | 50.00 | 7 540.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
AP Constructions | 267 672.00 | 242 198.00 | 25 474.00 | 267 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896 195.00 | 1 378 183.00 | 518 012.00 | 1 896 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 224.00 | 309 950.00 | 11 274.00 | 321 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 255.00 | 1 960 529.00 | 580 726.00 | 2 541 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 943.00 | | 54 943.00 | 54 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 999.00 | 23 357.00 | 686 642.00 | 709 999.00 |
BZ Autres créances | 437 182.00 | | 437 182.00 | 437 182.00 |
CF Disponibilités | 410 347.00 | | 410 347.00 | 410 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 316.00 | 23 357.00 | 1 706 959.00 | 1 730 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 571.00 | 1 983 886.00 | 2 287 685.00 | 4 271 571.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
DH Report à nouveau | 215 587.00 | | | 215 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 222.00 | | | 257 222.00 |
DK Provisions réglementées | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 586.00 | | | 1 098 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 440.00 | | | 207 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 971.00 | | | 850 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 080.00 | | | 110 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 491.00 | | | 1 168 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 685.00 | | | 2 287 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 813.00 | | | 1 054 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 971 743.00 | | 5 971 743.00 | 5 971 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 971 743.00 | | 5 971 743.00 | 5 971 743.00 |
FM Production stockée | | | 7 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 056 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 956 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 039.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 302.00 | | | 60 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 075 730.00 | | | 6 075 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 508.00 | | | 5 818 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 222.00 | | | 257 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 060.00 | | 210 172.00 | 2 340 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 149.00 | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 149.00 | 2 541 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 507 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 604.00 | | 201 023.00 | 2 306 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 9 149.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 319.00 | 232 210.00 | | 1 728 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 265.00 | 225.00 | | 7 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 054.00 | 231 985.00 | | 1 721 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 198.00 | 8 701.00 | 16 873.00 | 39 198.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 592.00 | | 65 984.00 | 86 592.00 |
6T Sur comptes clients | 21 588.00 | 2 039.00 | 270.00 | 21 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 588.00 | 2 039.00 | 270.00 | 21 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 378.00 | 10 740.00 | 83 127.00 | 147 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 701.00 | 16 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 971.00 | 850 971.00 | | 850 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 683 628.00 | 683 628.00 | | 683 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
VB T. V. A. | 66 683.00 | 66 683.00 | | 66 683.00 |
VC Groupe et associés | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 440.00 | 93 763.00 | 113 677.00 | 207 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 272.00 | | | 122 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 270.00 | 91 270.00 | | 91 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 320.00 | 1 148 215.00 | 29 105.00 | 1 177 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 491.00 | 1 054 813.00 | 113 677.00 | 1 168 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
ST Autres comptes | 333 579.00 | | | 333 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 521.00 | | | 182 521.00 |
YT Sous‐traitance | 120 730.00 | | | 120 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 574.00 | | | 328 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 111.00 | | | 322 111.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 336.00 | | | 691 336.00 |