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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 094.00 | 49 779.00 | 42 315.00 | 92 094.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 13 473.00 | 6 575.00 | 6 899.00 | 13 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 628.00 | 576 913.00 | 151 715.00 | 728 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 918.00 | 33 331.00 | 23 586.00 | 56 918.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 724.00 | 666 598.00 | 258 126.00 | 924 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 378.00 | | 72 378.00 | 72 378.00 |
BN En cours de production de biens | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 622.00 | 18 511.00 | 156 111.00 | 174 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 820.00 | 638.00 | 616 182.00 | 616 820.00 |
BZ Autres créances | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
CF Disponibilités | 114 448.00 | | 114 448.00 | 114 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 280.00 | 19 148.00 | 1 003 132.00 | 1 022 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 004.00 | 685 747.00 | 1 261 257.00 | 1 947 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 146 886.00 | 255 538.00 | | 146 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 905.00 | 77 347.00 | | 167 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 118.00 | 3 404.00 | | 1 118.00 |
DK Provisions réglementées | 95 477.00 | 80 820.00 | | 95 477.00 |
DL TOTAL (I) | 576 385.00 | 582 110.00 | | 576 385.00 |
DP Provisions pour risques | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 009.00 | 340 575.00 | | 235 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 959.00 | 6 147.00 | | 7 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 576.00 | 6 293.00 | | 5 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 044.00 | 331 845.00 | | 257 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 303.00 | 125 816.00 | | 143 303.00 |
EA Autres dettes | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 812.00 | 810 676.00 | | 657 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 257.00 | 1 419 846.00 | | 1 261 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 410.00 | | | 899 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 959.00 | | | 829 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 308.00 | 57 290.00 | | 609 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 200.00 | 10 579.00 | | 39 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 108.00 | 46 712.00 | | 570 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 820.00 | 14 657.00 | | 80 820.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 880.00 | 14 657.00 | | 107 880.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 044.00 | 257 044.00 | | 257 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 786.00 | 74 782.00 | 160 004.00 | 234 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 326.00 | | | 105 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 556.00 | 647 807.00 | 22 749.00 | 670 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 236.00 | 492 232.00 | 160 004.00 | 652 236.00 |