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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 094.00 | 60 357.00 | 31 736.00 | 92 094.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 13 473.00 | 7 923.00 | 5 551.00 | 13 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 512.00 | 577 634.00 | 113 878.00 | 691 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 822.00 | 44 663.00 | 26 159.00 | 70 822.00 |
AX Avances et acomptes | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 382.00 | 690 577.00 | 224 805.00 | 915 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 470.00 | | 96 470.00 | 96 470.00 |
BN En cours de production de biens | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 999.00 | 22 405.00 | 124 593.00 | 146 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 596.00 | 929.00 | 783 667.00 | 784 596.00 |
BZ Autres créances | 78 963.00 | | 78 963.00 | 78 963.00 |
CF Disponibilités | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 261.00 | 23 334.00 | 1 112 926.00 | 1 136 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 643.00 | 713 911.00 | 1 337 731.00 | 2 051 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 215 791.00 | 146 886.00 | | 215 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 801.00 | 167 905.00 | | 131 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 118.00 | | |
DK Provisions réglementées | 85 211.00 | 95 477.00 | | 85 211.00 |
DL TOTAL (I) | 597 802.00 | 576 385.00 | | 597 802.00 |
DP Provisions pour risques | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 579.00 | 235 009.00 | | 194 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 7 959.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 854.00 | 5 576.00 | | 9 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 441.00 | 257 044.00 | | 371 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 899.00 | 143 304.00 | | 124 899.00 |
EA Autres dettes | 11 978.00 | 7 285.00 | | 11 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 869.00 | 656 177.00 | | 712 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 731.00 | 1 259 622.00 | | 1 337 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 598.00 | 69 420.00 | 45 441.00 | 666 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 779.00 | 10 579.00 | | 49 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 819.00 | 58 841.00 | 45 441.00 | 616 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 537.00 | | 10 266.00 | 122 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 511.00 | 3 894.00 | | 18 511.00 |
6T Sur comptes clients | 638.00 | 291.00 | | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 148.00 | 4 185.00 | | 19 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 685.00 | 4 185.00 | 10 266.00 | 141 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 441.00 | 371 441.00 | | 371 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 900.00 | 124 900.00 | | 124 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 578.00 | 95 114.00 | 99 464.00 | 194 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868 605.00 | 868 605.00 | | 868 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 154.00 | 868 605.00 | 23 549.00 | 892 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 015.00 | 603 551.00 | 99 464.00 | 703 015.00 |