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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 094.00 | 70 936.00 | 21 157.00 | 92 094.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 13 473.00 | 9 271.00 | 4 203.00 | 13 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 212.00 | 626 249.00 | 95 963.00 | 722 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 812.00 | 59 927.00 | 37 885.00 | 97 812.00 |
AX Avances et acomptes | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 472.00 | 766 382.00 | 204 090.00 | 970 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 836.00 | | 81 836.00 | 81 836.00 |
BN En cours de production de biens | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 040.00 | 23 309.00 | 168 730.00 | 192 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 014.00 | 929.00 | 667 085.00 | 668 014.00 |
BZ Autres créances | 62 794.00 | | 62 794.00 | 62 794.00 |
CF Disponibilités | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 355.00 | 24 238.00 | 1 045 117.00 | 1 069 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 827.00 | 790 621.00 | 1 249 207.00 | 2 039 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 216 591.00 | 215 791.00 | | 216 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 039.00 | 131 801.00 | | 136 039.00 |
DK Provisions réglementées | 51 051.00 | 85 211.00 | | 51 051.00 |
DL TOTAL (I) | 568 681.00 | 597 802.00 | | 568 681.00 |
DP Provisions pour risques | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 924.00 | 194 579.00 | | 182 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 364.00 | 118.00 | | 116 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 951.00 | 9 854.00 | | 5 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 921.00 | 371 441.00 | | 194 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 806.00 | 124 899.00 | | 137 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EA Autres dettes | | 11 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 466.00 | 712 869.00 | | 653 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 207.00 | 1 337 731.00 | | 1 249 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 85 211.00 | | 34 160.00 | 85 211.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 405.00 | 904.00 | | 22 405.00 |
6T Sur comptes clients | 929.00 | | | 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 334.00 | 904.00 | | 23 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 271.00 | 904.00 | 34 160.00 | 112 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 364.00 | 116 364.00 | | 116 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 921.00 | 194 921.00 | | 194 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 924.00 | 86 358.00 | 96 566.00 | 182 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 806.00 | 137 806.00 | | 137 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 315.00 | 736 566.00 | 22 749.00 | 759 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 515.00 | 550 949.00 | 96 566.00 | 647 515.00 |