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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 094.00 | 81 515.00 | 10 579.00 | 92 094.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 13 473.00 | 10 618.00 | 2 856.00 | 13 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 812.00 | 678 541.00 | 60 271.00 | 738 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 214.00 | 78 217.00 | 23 997.00 | 102 214.00 |
AX Avances et acomptes | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 374.00 | 848 891.00 | 141 483.00 | 990 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 541.00 | | 76 541.00 | 76 541.00 |
BN En cours de production de biens | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 327.00 | 21 300.00 | 158 027.00 | 179 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 645 817.00 | 1 836.00 | 643 982.00 | 645 817.00 |
BZ Autres créances | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
CF Disponibilités | 136 860.00 | | 136 860.00 | 136 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 319.00 | 23 136.00 | 1 073 184.00 | 1 096 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 693.00 | 872 026.00 | 1 214 667.00 | 2 086 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 232 630.00 | 216 591.00 | | 232 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 054.00 | 136 039.00 | | 115 054.00 |
DK Provisions réglementées | 16 891.00 | 51 051.00 | | 16 891.00 |
DL TOTAL (I) | 529 575.00 | 568 681.00 | | 529 575.00 |
DP Provisions pour risques | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 060.00 | 27 058.00 | | 27 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 058.00 | 182 924.00 | | 108 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 648.00 | 116 364.00 | | 69 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 362.00 | 194 921.00 | | 323 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 625.00 | 137 806.00 | | 143 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 500.00 | | |
EA Autres dettes | 13 340.00 | 509.00 | | 13 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 032.00 | 653 974.00 | | 658 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 667.00 | 1 249 715.00 | | 1 214 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 552.00 | 646 024.00 | | 614 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 349.00 | | 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 648.00 | | | 69 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 472.00 | | 21 402.00 | 970 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 24 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 990 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 192.00 | | | 98 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 428.00 | | 21 002.00 | 846 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 853.00 | | 400.00 | 25 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 382.00 | 82 508.00 | | 766 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 936.00 | 10 579.00 | | 70 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 446.00 | 71 930.00 | | 695 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 051.00 | | 34 160.00 | 51 051.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 309.00 | | 2 009.00 | 23 309.00 |
6T Sur comptes clients | 929.00 | 1 198.00 | 291.00 | 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 238.00 | 1 198.00 | 2 301.00 | 24 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 349.00 | 1 198.00 | 36 461.00 | 102 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 198.00 | 2 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 362.00 | 323 362.00 | | 323 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
UX Autres créances clients | 643 617.00 | 643 617.00 | | 643 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 695.00 | 64 215.00 | 43 480.00 | 107 695.00 |
VI Groupe et associés | 69 648.00 | 69 648.00 | | 69 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 897.00 | | | 74 897.00 |
VP Divers | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 124.00 | 684 375.00 | 22 749.00 | 707 124.00 |
VW T.V.A. | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 032.00 | 614 552.00 | 43 480.00 | 658 032.00 |