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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829.00 | 276.00 | 552.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 298.00 | 32 760.00 | 49 538.00 | 82 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 456.00 | 17 437.00 | 39 019.00 | 56 456.00 |
BZ Autres créances | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CF Disponibilités | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 577.00 | 17 437.00 | 85 140.00 | 102 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 876.00 | 50 197.00 | 169 679.00 | 219 876.00 |
CU Autres participations | 81 469.00 | 32 484.00 | 48 985.00 | 81 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 560.00 | -4 380.00 | | -7 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 581.00 | -3 179.00 | | -14 581.00 |
DL TOTAL (I) | 47 858.00 | 62 439.00 | | 47 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 118.00 | 58 274.00 | | 54 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 641.00 | 3 760.00 | | 13 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 091.00 | 9 644.00 | | 53 091.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 531.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 820.00 | 72 210.00 | | 121 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 679.00 | 134 650.00 | | 169 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 820.00 | 72 210.00 | | 121 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 269.00 | | 153 269.00 | 153 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 269.00 | | 153 269.00 | 153 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 958.00 | 8.00 | | 2 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 958.00 | 8.00 | | 2 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 958.00 | -8.00 | | -2 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 578.00 | 20 278.00 | | 155 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 159.00 | 23 457.00 | | 170 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 581.00 | -3 179.00 | | -14 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 470.00 | | 9 829.00 | 72 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 470.00 | | 9 000.00 | 72 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 266.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 484.00 | 42 437.00 | | 7 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 484.00 | 42 437.00 | | 7 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 437.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UX Autres créances clients | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VI Groupe et associés | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 198.00 | 66 198.00 | | 66 198.00 |
VW T.V.A. | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 821.00 | 121 821.00 | | 121 821.00 |