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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829.00 | 553.00 | 275.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 814.00 | 50 553.00 | 24 261.00 | 74 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 484.00 | 21 734.00 | 105 750.00 | 127 484.00 |
BZ Autres créances | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CF Disponibilités | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 891.00 | 21 734.00 | 127 157.00 | 148 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 706.00 | 72 287.00 | 186 418.00 | 258 706.00 |
CU Autres participations | 73 985.00 | 50 000.00 | 23 985.00 | 73 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 141.00 | -7 560.00 | | -22 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 197.00 | -14 581.00 | | -11 197.00 |
DL TOTAL (I) | 36 660.00 | 47 858.00 | | 36 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 146.00 | 54 118.00 | | 58 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 180.00 | 13 641.00 | | 18 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 340.00 | 53 091.00 | | 66 340.00 |
EA Autres dettes | 7 091.00 | 969.00 | | 7 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 758.00 | 121 820.00 | | 149 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 418.00 | 169 679.00 | | 186 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 758.00 | 121 820.00 | | 149 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 495.00 | | 166 495.00 | 166 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 495.00 | | 166 495.00 | 166 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 297.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 2 958.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 606.00 | 2 958.00 | | 7 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 251.00 | -2 958.00 | | -5 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | -928.00 | | 1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 924.00 | 155 578.00 | | 192 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 122.00 | 170 159.00 | | 204 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 197.00 | -14 581.00 | | -11 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 299.00 | | | 82 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 484.00 | 73 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 484.00 | 74 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | | | 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 470.00 | | | 81 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266.00 | 277.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266.00 | 277.00 | | 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 437.00 | 4 297.00 | | 17 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 921.00 | 29 297.00 | 7 484.00 | 49 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 921.00 | 29 297.00 | 7 484.00 | 49 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 297.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | 7 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UX Autres créances clients | 127 485.00 | 127 485.00 | | 127 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 58 147.00 | 58 147.00 | | 58 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 823.00 | 133 823.00 | | 133 823.00 |
VW T.V.A. | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 758.00 | 149 758.00 | | 149 758.00 |