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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 950.00 | 6 052.00 | 20 898.00 | 26 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 135.00 | 6 052.00 | 30 083.00 | 36 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 415.00 | 34 446.00 | 125 969.00 | 160 415.00 |
BZ Autres créances | 85 741.00 | | 85 741.00 | 85 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 568.00 | 34 446.00 | 222 122.00 | 256 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 703.00 | 40 498.00 | 287 205.00 | 327 703.00 |
CU Autres participations | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 064.00 | -33 339.00 | | -19 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 814.00 | 14 275.00 | | 3 814.00 |
DL TOTAL (I) | 54 750.00 | 50 936.00 | | 54 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 741.00 | 85 074.00 | | 57 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 418.00 | 3 869.00 | | 9 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 876.00 | 63 085.00 | | 48 876.00 |
EA Autres dettes | 89 222.00 | 18 330.00 | | 89 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 455.00 | 170 359.00 | | 232 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 205.00 | 221 295.00 | | 287 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 455.00 | 170 360.00 | | 232 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 436.00 | | 184 436.00 | 184 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 436.00 | | 184 436.00 | 184 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 674.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 986.00 | | | 64 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 986.00 | 122.00 | | 64 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 072.00 | -122.00 | | -15 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 003.00 | 162 222.00 | | 285 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 189.00 | 147 947.00 | | 281 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 814.00 | 14 275.00 | | 3 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 562.00 | | 21 559.00 | 79 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 986.00 | 9 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 986.00 | 36 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 577.00 | | 21 374.00 | 5 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 986.00 | | 185.00 | 73 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280.00 | 4 772.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | 4 772.00 | | 1 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 772.00 | 10 674.00 | | 23 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 772.00 | 10 674.00 | 50 000.00 | 73 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 772.00 | 10 674.00 | 50 000.00 | 73 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 674.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 222.00 | 89 222.00 | | 89 222.00 |
UX Autres créances clients | 160 415.00 | 160 415.00 | | 160 415.00 |
VB T. V. A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VC Groupe et associés | 76 683.00 | 76 683.00 | | 76 683.00 |
VI Groupe et associés | 57 741.00 | 57 741.00 | | 57 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 156.00 | 246 156.00 | | 246 156.00 |
VW T.V.A. | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 258.00 | 205 258.00 | | 205 258.00 |