| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 576.00 | 1 280.00 | 4 296.00 | 5 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 562.00 | 51 280.00 | 28 282.00 | 79 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 854.00 | 23 771.00 | 60 082.00 | 83 854.00 |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 97 287.00 | | 97 287.00 | 97 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 785.00 | 23 771.00 | 158 013.00 | 181 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 348.00 | 75 052.00 | 221 295.00 | 296 348.00 |
CU Autres participations | 73 985.00 | 50 000.00 | 23 985.00 | 73 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 339.00 | -22 141.00 | | -33 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 275.00 | -11 197.00 | | 14 275.00 |
DL TOTAL (I) | 50 936.00 | 36 660.00 | | 50 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 074.00 | 58 146.00 | | 85 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 869.00 | 18 180.00 | | 3 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 085.00 | 66 340.00 | | 63 085.00 |
EA Autres dettes | 18 330.00 | 7 091.00 | | 18 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 359.00 | 149 758.00 | | 170 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 295.00 | 186 418.00 | | 221 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 074.00 | | | 85 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 787.00 | | 158 787.00 | 158 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 787.00 | | 158 787.00 | 158 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 7 606.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -5 251.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | 1 462.00 | | 5 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 221.00 | 192 924.00 | | 162 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 946.00 | 204 122.00 | | 147 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 275.00 | -11 197.00 | | 14 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 815.00 | | 4 747.00 | 74 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | | 4 747.00 | 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 986.00 | | | 73 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543.00 | 728.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | 728.00 | | 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 734.00 | 2 038.00 | | 21 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 734.00 | 2 038.00 | | 71 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 734.00 | 2 038.00 | | 71 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
UX Autres créances clients | 83 855.00 | 83 855.00 | | 83 855.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 85 074.00 | 85 074.00 | | 85 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 484.00 | 84 484.00 | | 84 484.00 |
VW T.V.A. | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 360.00 | 170 360.00 | | 170 360.00 |