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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 581.00 | 79 823.00 | 5 758.00 | 85 581.00 |
AH Fonds commercial | 93 416.00 | | 93 416.00 | 93 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047.00 | 875.00 | 172.00 | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 508.00 | 28 168.00 | 54 340.00 | 82 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 312.00 | 108 866.00 | 196 447.00 | 305 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 474.00 | 49 585.00 | 1 070 889.00 | 1 120 474.00 |
BZ Autres créances | 101 009.00 | | 101 009.00 | 101 009.00 |
CF Disponibilités | 155 718.00 | | 155 718.00 | 155 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 355.00 | | 115 355.00 | 115 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 362.00 | 49 585.00 | 1 500 777.00 | 1 550 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 675.00 | 158 451.00 | 1 697 224.00 | 1 855 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 358.00 | | | 110 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 500.00 | 70 719.00 | | 318 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 016.00 | 292 781.00 | | 191 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303.00 | 1 830.00 | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 619 818.00 | 475 330.00 | | 619 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 234.00 | 144 542.00 | | 96 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 729.00 | 282 570.00 | | 197 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 006.00 | 785 766.00 | | 724 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
EA Autres dettes | 55 185.00 | 73 354.00 | | 55 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 406.00 | 1 286 561.00 | | 1 077 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 224.00 | 1 761 891.00 | | 1 697 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 275.00 | | | 1 058 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 536.00 | 1 181.00 | | 1 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 998.00 | 53 406.00 | 1 538.00 | 56 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 949.00 | 39 411.00 | 1 538.00 | 41 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 049.00 | 13 994.00 | | 15 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 176.00 | 24 282.00 | 69 873.00 | 95 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 175.00 | 24 282.00 | 69 873.00 | 95 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 282.00 | 69 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 729.00 | 197 729.00 | | 197 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 698.00 | 75 567.00 | 19 131.00 | 94 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 355.00 | | | 115 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 600.00 | 1 226 481.00 | 153 118.00 | 1 379 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 406.00 | 1 058 275.00 | 19 131.00 | 1 077 406.00 |