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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 590.00 | 87 314.00 | 10 276.00 | 97 590.00 |
AH Fonds commercial | 93 416.00 | | 93 416.00 | 93 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047.00 | 1 012.00 | 34.00 | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 623.00 | 47 914.00 | 68 709.00 | 116 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 773.00 | | 42 773.00 | 42 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 451.00 | 136 240.00 | 215 211.00 | 351 451.00 |
BP En cours de production de services | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 346.00 | 46 679.00 | 1 314 667.00 | 1 361 346.00 |
BZ Autres créances | 151 689.00 | | 151 689.00 | 151 689.00 |
CF Disponibilités | 135 070.00 | | 135 070.00 | 135 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 822.00 | | 101 822.00 | 101 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 433.00 | 46 679.00 | 1 772 753.00 | 1 819 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 884.00 | 182 919.00 | 1 987 964.00 | 2 170 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 464 515.00 | 318 500.00 | | 464 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 081.00 | 191 016.00 | | 244 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 303.00 | | |
DL TOTAL (I) | 818 596.00 | 619 818.00 | | 818 596.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 792.00 | 96 234.00 | | 47 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 912.00 | 197 729.00 | | 199 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 497.00 | 724 006.00 | | 816 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 514.00 | 4 251.00 | | 22 514.00 |
EA Autres dettes | 32 650.00 | 55 185.00 | | 32 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 368.00 | 1 077 406.00 | | 1 119 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 964.00 | 1 697 224.00 | | 1 987 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 000.00 | 1 058 275.00 | | 1 096 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 518.00 | 1 536.00 | | 1 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 866.00 | 34 399.00 | 7 024.00 | 108 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 823.00 | 7 491.00 | | 79 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 043.00 | 26 907.00 | 7 024.00 | 29 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 42 774.00 | | 42 774.00 | 42 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 347.00 | 1 361 347.00 | | 1 361 347.00 |
VP Divers | 151 689.00 | 151 689.00 | | 151 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 823.00 | 101 823.00 | | 101 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 632.00 | 1 614 858.00 | 42 774.00 | 1 657 632.00 |