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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 807.00 | 102 115.00 | 34 691.00 | 136 807.00 |
AH Fonds commercial | 93 416.00 | | 93 416.00 | 93 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 191.00 | 131 297.00 | 210 894.00 | 342 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 078.00 | 234 460.00 | 390 617.00 | 625 078.00 |
BP En cours de production de services | 106 475.00 | | 106 475.00 | 106 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 401.00 | 48 946.00 | 1 596 455.00 | 1 645 401.00 |
BZ Autres créances | 58 336.00 | | 58 336.00 | 58 336.00 |
CF Disponibilités | 191 405.00 | | 191 405.00 | 191 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 451.00 | | 197 451.00 | 197 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 069.00 | 48 946.00 | 2 150 123.00 | 2 199 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 147.00 | 283 406.00 | 2 540 741.00 | 2 824 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 823 281.00 | | | 823 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 107.00 | | | 172 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 388.00 | | | 1 135 388.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 205.00 | | | 311 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 538.00 | | | 956 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
EA Autres dettes | 80 959.00 | | | 80 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 052.00 | | | 1 399 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 741.00 | | | 2 540 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 811.00 | | | 1 375 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 839.00 | | 115 548.00 | 531 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 356.00 | 51 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 309.00 | 625 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 123.00 | 230 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 830.00 | 343 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 283.00 | | 10 064.00 | 233 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 373.00 | | 99 696.00 | 251 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 183.00 | | 5 788.00 | 47 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 204.00 | 79 209.00 | 20 953.00 | 176 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 314.00 | 19 925.00 | 13 123.00 | 95 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 890.00 | 59 284.00 | 7 830.00 | 80 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 3 700.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 3 700.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 3 700.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 206.00 | 311 206.00 | | 311 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 538.00 | 956 538.00 | | 956 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 615.00 | | 51 615.00 | 51 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 402.00 | 1 645 402.00 | | 1 645 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 783.00 | 16 543.00 | 23 240.00 | 39 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 452.00 | 197 452.00 | | 197 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 804.00 | 1 901 189.00 | 51 615.00 | 1 952 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 052.00 | 1 375 812.00 | 23 240.00 | 1 399 052.00 |