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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 867.00 | 95 314.00 | 44 553.00 | 139 867.00 |
AH Fonds commercial | 93 416.00 | | 93 416.00 | 93 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 325.00 | 79 843.00 | 170 482.00 | 250 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 183.00 | | 47 183.00 | 47 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 839.00 | 176 204.00 | 355 635.00 | 531 839.00 |
BN En cours de production de biens | 98 018.00 | | 98 018.00 | 98 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 232.00 | 44 306.00 | 1 429 926.00 | 1 474 232.00 |
BZ Autres créances | 172 900.00 | | 172 900.00 | 172 900.00 |
CF Disponibilités | 319 159.00 | | 319 159.00 | 319 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 289.00 | | 175 289.00 | 175 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 597.00 | 44 306.00 | 2 195 291.00 | 2 239 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 436.00 | 220 511.00 | 2 550 926.00 | 2 771 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 643 597.00 | 464 516.00 | | 643 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 684.00 | 244 081.00 | | 260 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 281.00 | 818 597.00 | | 1 014 281.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 449.00 | 47 793.00 | | 24 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 718.00 | 199 913.00 | | 299 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 037.00 | 816 498.00 | | 932 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 978.00 | 22 514.00 | | 79 978.00 |
EA Autres dettes | 190 463.00 | 32 650.00 | | 190 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 645.00 | 1 119 368.00 | | 1 526 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 926.00 | 1 987 965.00 | | 2 550 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 867.00 | 1 096 000.00 | | 1 523 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081.00 | 1 518.00 | | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 241.00 | 39 964.00 | | 136 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 314.00 | 8 000.00 | | 87 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 927.00 | 31 964.00 | | 48 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 679.00 | 1 675.00 | 4 048.00 | 46 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 679.00 | 1 675.00 | 4 048.00 | 46 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 679.00 | 11 675.00 | 54 048.00 | 96 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 675.00 | 4 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 368.00 | 20 590.00 | 2 777.00 | 23 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 718.00 | 299 718.00 | | 299 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 037.00 | 932 037.00 | | 932 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 978.00 | 79 978.00 | | 79 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 463.00 | 190 463.00 | | 190 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 183.00 | | 47 183.00 | 47 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 232.00 | 1 474 232.00 | | 1 474 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 900.00 | 172 900.00 | | 172 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 289.00 | 175 289.00 | | 175 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 603.00 | 1 822 420.00 | 47 183.00 | 1 869 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 645.00 | 1 523 867.00 | 2 777.00 | 1 526 645.00 |