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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 143.00 | | 167 143.00 | 167 143.00 |
AP Constructions | 177 246.00 | 80 389.00 | 96 857.00 | 177 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 852.00 | 14 955.00 | 8 897.00 | 23 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 636.00 | 216 824.00 | 226 812.00 | 443 636.00 |
AX Avances et acomptes | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 874.00 | 312 168.00 | 507 706.00 | 819 874.00 |
BT Marchandises | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 154.00 | | 385 154.00 | 385 154.00 |
BZ Autres créances | 58 096.00 | | 58 096.00 | 58 096.00 |
CF Disponibilités | 166 260.00 | | 166 260.00 | 166 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 001.00 | | 664 001.00 | 664 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 876.00 | 312 168.00 | 1 171 708.00 | 1 483 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
DG Autres réserves | 104 306.00 | | | 104 306.00 |
DH Report à nouveau | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 076.00 | 104 306.00 | | 67 076.00 |
DL TOTAL (I) | 546 437.00 | 479 361.00 | | 546 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 206.00 | 243 497.00 | | 176 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 847.00 | 5 858.00 | | 6 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 882.00 | 247 438.00 | | 326 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 889.00 | 115 741.00 | | 114 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386.00 | 26 786.00 | | 386.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 270.00 | 639 319.00 | | 625 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 708.00 | 1 118 680.00 | | 1 171 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 289.00 | 481 408.00 | | 533 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 089.00 | | | 830 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 143.00 | | | 167 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 417.00 | | | 661 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 088.00 | 90 104.00 | 17 025.00 | 239 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 088.00 | 90 104.00 | 17 025.00 | 239 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 882.00 | 326 882.00 | | 326 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 309 386.00 | | | 309 386.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 206.00 | 84 225.00 | 91 981.00 | 176 206.00 |
VI Groupe et associés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
VP Divers | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 998.00 | 446 498.00 | 500.00 | 446 998.00 |
VW T.V.A. | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 270.00 | 533 289.00 | 91 981.00 | 625 270.00 |