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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 143.00 | | 167 143.00 | 167 143.00 |
AP Constructions | 177 246.00 | 139 473.00 | 37 773.00 | 177 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 218.00 | 30 907.00 | 5 311.00 | 36 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 309.00 | 334 394.00 | 116 915.00 | 451 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 780.00 | 504 774.00 | 419 006.00 | 923 780.00 |
BT Marchandises | 48 096.00 | | 48 096.00 | 48 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 504.00 | | 232 504.00 | 232 504.00 |
BZ Autres créances | 235 271.00 | | 235 271.00 | 235 271.00 |
CF Disponibilités | 250 522.00 | | 250 522.00 | 250 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 416.00 | | 775 416.00 | 775 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 194.00 | 504 773.00 | 1 194 421.00 | 1 699 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
DG Autres réserves | 264 694.00 | 236 908.00 | | 264 694.00 |
DH Report à nouveau | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 142.00 | 52 786.00 | | 106 142.00 |
DL TOTAL (I) | 745 891.00 | 664 749.00 | | 745 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 397.00 | 180 888.00 | | 118 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 945.00 | 398 903.00 | | 229 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 256.00 | 57 230.00 | | 86 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 64.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 530.00 | 637 471.00 | | 448 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 421.00 | 1 302 220.00 | | 1 194 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 646.00 | 530 133.00 | | 382 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 563.00 | | 35 565.00 | 966 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 349.00 | 923 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 349.00 | 754 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 143.00 | | | 167 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 463.00 | | 35 565.00 | 797 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 396.00 | 96 089.00 | 77 712.00 | 486 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 396.00 | 96 089.00 | 77 712.00 | 486 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 945.00 | 229 945.00 | | 229 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 256.00 | 86 256.00 | | 86 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 232 504.00 | 232 504.00 | | 232 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 397.00 | 52 513.00 | 65 884.00 | 118 397.00 |
VI Groupe et associés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 491.00 | | | 62 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 271.00 | 235 271.00 | | 235 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 432.00 | 475 294.00 | 138.00 | 475 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 530.00 | 382 646.00 | 65 884.00 | 448 530.00 |