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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 143.00 | | 167 143.00 | 167 143.00 |
AP Constructions | 177 246.00 | 119 779.00 | 57 467.00 | 177 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 218.00 | 25 473.00 | 10 745.00 | 36 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 242.00 | 341 145.00 | 165 097.00 | 506 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 759.00 | | 77 759.00 | 77 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 563.00 | 486 396.00 | 480 167.00 | 966 563.00 |
BT Marchandises | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 256.00 | | 422 256.00 | 422 256.00 |
BZ Autres créances | 104 554.00 | | 104 554.00 | 104 554.00 |
CF Disponibilités | 251 043.00 | | 251 043.00 | 251 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 053.00 | | 822 053.00 | 822 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 616.00 | 486 396.00 | 1 302 220.00 | 1 788 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
DG Autres réserves | 236 908.00 | 171 382.00 | | 236 908.00 |
DH Report à nouveau | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 786.00 | 90 526.00 | | 52 786.00 |
DL TOTAL (I) | 664 749.00 | 636 963.00 | | 664 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 888.00 | 172 408.00 | | 180 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 903.00 | 487 173.00 | | 398 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 230.00 | 86 342.00 | | 57 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386.00 | 35 413.00 | | 386.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 65.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 471.00 | 781 696.00 | | 637 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 220.00 | 1 418 659.00 | | 1 302 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 133.00 | 684 644.00 | | 530 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 647.00 | | 44 123.00 | 944 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 206.00 | 966 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 206.00 | 797 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 143.00 | | | 167 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 791.00 | | 43 879.00 | 775 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713.00 | | 244.00 | 1 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 383.00 | 111 768.00 | 13 756.00 | 388 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 383.00 | 111 768.00 | 13 756.00 | 388 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 903.00 | 398 903.00 | | 398 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 422 256.00 | 422 256.00 | | 422 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 888.00 | 73 550.00 | 107 338.00 | 180 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 127.00 | | | 102 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 648.00 | | | 93 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 554.00 | 104 554.00 | | 104 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 536.00 | 538 398.00 | 138.00 | 538 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 471.00 | 530 133.00 | 107 338.00 | 637 471.00 |