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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 143.00 | | 167 143.00 | 167 143.00 |
AP Constructions | 177 246.00 | 100 083.00 | 77 163.00 | 177 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 118.00 | 18 116.00 | 19 001.00 | 37 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 448.00 | 270 184.00 | 252 264.00 | 522 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 647.00 | 388 383.00 | 556 264.00 | 944 647.00 |
BT Marchandises | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 107.00 | | 491 107.00 | 491 107.00 |
BZ Autres créances | 116 537.00 | | 116 537.00 | 116 537.00 |
CF Disponibilités | 194 674.00 | | 194 674.00 | 194 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 396.00 | | 862 396.00 | 862 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 042.00 | 388 383.00 | 1 418 659.00 | 1 807 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
DG Autres réserves | 171 382.00 | 104 306.00 | | 171 382.00 |
DH Report à nouveau | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 526.00 | 67 076.00 | | 90 526.00 |
DL TOTAL (I) | 636 963.00 | 546 437.00 | | 636 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 408.00 | 176 206.00 | | 172 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 6 847.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 173.00 | 326 882.00 | | 487 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 342.00 | 114 889.00 | | 86 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 413.00 | 386.00 | | 35 413.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 59.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 696.00 | 625 270.00 | | 781 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 659.00 | 1 171 708.00 | | 1 418 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 644.00 | 533 289.00 | | 684 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 874.00 | | | 819 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 692.00 | | | 650 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 168.00 | 105 605.00 | 29 390.00 | 312 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 168.00 | 105 605.00 | 29 390.00 | 312 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 173.00 | 487 173.00 | | 487 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 116 537.00 | | | 116 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 408.00 | 75 356.00 | 97 053.00 | 172 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 611.00 | | | 79 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 342.00 | 86 342.00 | | 86 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 133.00 | 611 995.00 | 138.00 | 612 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 696.00 | 684 644.00 | 97 053.00 | 781 696.00 |