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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 076.00 | 88 194.00 | 104 882.00 | 193 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 758.00 | 29 346.00 | 57 412.00 | 86 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 362.00 | 147 265.00 | 300 097.00 | 447 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 094.00 | | 246 094.00 | 246 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 744.00 | | 243 744.00 | 243 744.00 |
BZ Autres créances | 63 762.00 | | 63 762.00 | 63 762.00 |
CF Disponibilités | 161 356.00 | | 161 356.00 | 161 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 227.00 | | 721 227.00 | 721 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 589.00 | 147 265.00 | 1 021 324.00 | 1 168 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 157 697.00 | 28 609.00 | 129 088.00 | 157 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 300.00 | 625 300.00 | | 625 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DG Autres réserves | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
DH Report à nouveau | -36 435.00 | -34 541.00 | | -36 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 905.00 | -1 893.00 | | -27 905.00 |
DL TOTAL (I) | 600 790.00 | 628 695.00 | | 600 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 068.00 | 64 126.00 | | 34 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 464.00 | 56 000.00 | | 166 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 410.00 | 173 515.00 | | 114 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 050.00 | 115 102.00 | | 99 050.00 |
EA Autres dettes | 6 543.00 | 2 221.00 | | 6 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 534.00 | 410 964.00 | | 420 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 324.00 | 1 039 659.00 | | 1 021 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 480.00 | 377 290.00 | | 403 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 940.00 | | 60 712.00 | 399 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 519.00 | | 39 178.00 | 118 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 290.00 | 447 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 764.00 | 6 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 526.00 | 279 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 826.00 | | 21 534.00 | 260 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 005.00 | 62 450.00 | 13 190.00 | 98 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 862.00 | 20 747.00 | | 7 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 880.00 | | 10 764.00 | 11 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 263.00 | 41 703.00 | 2 426.00 | 78 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 410.00 | 114 410.00 | | 114 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 243 744.00 | | | 243 744.00 |
VB T. V. A. | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 674.00 | 16 619.00 | 17 054.00 | 33 674.00 |
VI Groupe et associés | 121 964.00 | 121 964.00 | | 121 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
VP Divers | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 477.00 | 317 477.00 | | 317 477.00 |
VW T.V.A. | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 534.00 | 403 480.00 | 17 054.00 | 420 534.00 |