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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 047.00 | 7 044.00 | 4 003.00 | 11 047.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 697.00 | 179 452.00 | 31 245.00 | 210 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 314.00 | 54 231.00 | 40 083.00 | 94 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 916.00 | 368 879.00 | 171 037.00 | 539 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 768.00 | | 228 768.00 | 228 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 579.00 | | 267 579.00 | 267 579.00 |
BZ Autres créances | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CF Disponibilités | 242 129.00 | | 242 129.00 | 242 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 768.00 | | 755 768.00 | 755 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 685.00 | 368 879.00 | 926 805.00 | 1 295 685.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 342.00 | 128 152.00 | 88 189.00 | 216 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 300.00 | 625 300.00 | | 625 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
DG Autres réserves | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
DH Report à nouveau | -20 992.00 | | | -20 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 095.00 | -20 992.00 | | 51 095.00 |
DL TOTAL (I) | 734 032.00 | 682 936.00 | | 734 032.00 |
DP Provisions pour risques | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 1 886.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 642.00 | 120 446.00 | | 96 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 404.00 | 65 654.00 | | 56 404.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | 3 946.00 | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 018.00 | 191 934.00 | | 156 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 805.00 | 911 626.00 | | 926 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 018.00 | 191 934.00 | | 156 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 730 441.00 | | 730 441.00 | 730 441.00 |
FG Production vendue services | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 356.00 | | 732 356.00 | 732 356.00 |
FN Production immobilisée | | | 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 349.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 864.00 | 404.00 | | 20 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 864.00 | 404.00 | | 20 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 49 427.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 86 182.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 016.00 | -85 778.00 | | 20 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 229.00 | 1 047 949.00 | | 754 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 133.00 | 1 068 942.00 | | 703 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 095.00 | -20 992.00 | | 51 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 672.00 | | 16 433.00 | 525 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 100.00 | | 10 242.00 | 206 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 189.00 | 539 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 189.00 | 305 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 011.00 | | 6 191.00 | 301 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 240.00 | 79 350.00 | 1 711.00 | 291 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 144.00 | 40 008.00 | | 88 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | 3 312.00 | | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 364.00 | 36 030.00 | 1 711.00 | 199 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 642.00 | 96 642.00 | | 96 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 267 579.00 | 267 579.00 | | 267 579.00 |
VB T. V. A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 371.00 | 287 371.00 | | 287 371.00 |
VW T.V.A. | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 018.00 | 156 018.00 | | 156 018.00 |