| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 047.00 | 3 732.00 | 7 315.00 | 11 047.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 195.00 | 153 936.00 | 53 259.00 | 207 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 816.00 | 45 428.00 | 48 387.00 | 93 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 672.00 | 291 240.00 | 234 432.00 | 525 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 944.00 | | 219 944.00 | 219 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 739.00 | | 204 739.00 | 204 739.00 |
BZ Autres créances | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
CF Disponibilités | 225 639.00 | | 225 639.00 | 225 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 195.00 | | 677 195.00 | 677 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 867.00 | 291 240.00 | 911 627.00 | 1 202 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 206 100.00 | 88 144.00 | 117 956.00 | 206 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 300.00 | 625 300.00 | | 625 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 443.00 | 1 503.00 | | 3 443.00 |
DG Autres réserves | 65 422.00 | 28 562.00 | | 65 422.00 |
DH Report à nouveau | | -64 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 993.00 | 103 140.00 | | -20 993.00 |
DL TOTAL (I) | 682 937.00 | 703 930.00 | | 682 937.00 |
DP Provisions pour risques | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887.00 | 17 379.00 | | 1 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 447.00 | 69 900.00 | | 120 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 655.00 | 69 221.00 | | 65 655.00 |
EA Autres dettes | 3 947.00 | 3 541.00 | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 935.00 | 284 541.00 | | 191 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 627.00 | 988 470.00 | | 911 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 935.00 | 283 212.00 | | 191 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
FD Production vendue biens | 1 023 612.00 | 18 496.00 | 1 042 108.00 | 1 023 612.00 |
FG Production vendue services | 1 355.00 | 320.00 | 1 675.00 | 1 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 358.00 | 18 816.00 | 1 044 174.00 | 1 025 358.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 580.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 363.00 | 3 501.00 | | 3 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | 193.00 | | 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 250.00 | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 1 650.00 | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 427.00 | 608.00 | | 49 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 182.00 | 608.00 | | 86 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 778.00 | 1 042.00 | | -85 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 949.00 | 1 117 776.00 | | 1 047 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 942.00 | 1 014 636.00 | | 1 068 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 993.00 | 103 140.00 | | -20 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 179.00 | | 21 792.00 | 508 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 795.00 | | 9 305.00 | 196 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 299.00 | 525 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 299.00 | 301 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 234.00 | | 6 813.00 | 9 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 636.00 | | 5 674.00 | 299 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 960.00 | 74 580.00 | 4 299.00 | 220 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 053.00 | 33 091.00 | | 55 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 2 616.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 791.00 | 38 873.00 | 4 299.00 | 164 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 755.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 755.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 447.00 | 120 447.00 | | 120 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 204 739.00 | 204 739.00 | | 204 739.00 |
VB T. V. A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 112.00 | 234 112.00 | | 234 112.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 935.00 | 191 935.00 | | 191 935.00 |