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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 234.00 | 1 116.00 | 3 118.00 | 4 234.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 821.00 | 128 096.00 | 77 725.00 | 205 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 816.00 | 36 695.00 | 57 121.00 | 93 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 179.00 | 220 960.00 | 287 219.00 | 508 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 804.00 | | 236 804.00 | 236 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 175.00 | | 150 175.00 | 150 175.00 |
BZ Autres créances | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
CF Disponibilités | 248 446.00 | | 248 446.00 | 248 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 251.00 | | 701 251.00 | 701 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 430.00 | 220 960.00 | 988 470.00 | 1 209 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 795.00 | 55 053.00 | 141 742.00 | 196 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 300.00 | 625 300.00 | | 625 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DG Autres réserves | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
DH Report à nouveau | -64 340.00 | -36 435.00 | | -64 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 140.00 | -27 905.00 | | 103 140.00 |
DL TOTAL (I) | 703 930.00 | 600 790.00 | | 703 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 379.00 | 34 068.00 | | 17 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 500.00 | 166 464.00 | | 124 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 900.00 | 114 410.00 | | 69 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 221.00 | 99 050.00 | | 69 221.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 6 543.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 541.00 | 420 534.00 | | 284 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 470.00 | 1 021 324.00 | | 988 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 212.00 | 403 480.00 | | 283 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 057 233.00 | 4 174.00 | 1 061 407.00 | 1 057 233.00 |
FG Production vendue services | 3 594.00 | 350.00 | 3 944.00 | 3 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 827.00 | 4 524.00 | 1 065 351.00 | 1 060 827.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 865.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 501.00 | 6 108.00 | | 3 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 374.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 583.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 1 957.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 1 500.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 1 600.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042.00 | 357.00 | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 233.00 | -29 237.00 | | -29 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 776.00 | 979 530.00 | | 1 117 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 636.00 | 1 007 435.00 | | 1 014 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 140.00 | -27 905.00 | | 103 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 362.00 | | 62 187.00 | 447 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 697.00 | | 39 098.00 | 157 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 508 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 299 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 116.00 | | 3 118.00 | 6 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 834.00 | | 19 972.00 | 279 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 265.00 | 73 865.00 | 170.00 | 147 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 609.00 | 26 444.00 | | 28 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 540.00 | 47 421.00 | 170.00 | 117 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 175.00 | | | 150 175.00 |
VB T. V. A. | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 054.00 | 15 726.00 | 1 328.00 | 17 054.00 |
VI Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
VP Divers | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 501.00 | 218 501.00 | | 218 501.00 |
VW T.V.A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 541.00 | 283 212.00 | 1 328.00 | 284 541.00 |