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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536.00 | 1 365.00 | 1 170.00 | 2 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 633 275.00 | 1 594.00 | 631 680.00 | 633 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 128.00 | | 63 128.00 | 63 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 402.00 | 1 594.00 | 694 808.00 | 696 402.00 |
CU Autres participations | 630 510.00 | | 630 510.00 | 630 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 134 261.00 | 64 319.00 | | 134 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 373.00 | 69 942.00 | | 68 373.00 |
DK Provisions réglementées | 20 849.00 | 14 747.00 | | 20 849.00 |
DL TOTAL (I) | 250 983.00 | 176 508.00 | | 250 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 952.00 | 396 758.00 | | 321 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 003.00 | 90 240.00 | | 110 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 3 151.00 | | 2 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 289.00 | 45 595.00 | | 9 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 825.00 | 535 743.00 | | 443 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 808.00 | 712 251.00 | | 694 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 886.00 | 213 792.00 | | 198 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 102.00 | -6 102.00 | | -6 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 617.00 | -10 297.00 | | -10 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 800.00 | 199 303.00 | | 184 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 427.00 | 129 361.00 | | 116 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 373.00 | 69 942.00 | | 68 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 356.00 | 5 864.00 | | 6 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 360.00 | | | 677 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 161.00 | | | 675 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823.00 | 771.00 | | 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | 771.00 | | 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 747.00 | 6 102.00 | | 14 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 747.00 | 6 102.00 | | 14 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 952.00 | 77 013.00 | 244 939.00 | 321 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 806.00 | | | 74 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 825.00 | 198 886.00 | 244 939.00 | 443 825.00 |