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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 397.00 | 3 824.00 | 1 574.00 | 5 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 436.00 | 4 053.00 | 647 384.00 | 651 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 437.00 | | 59 437.00 | 59 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 873.00 | 4 053.00 | 706 820.00 | 710 873.00 |
CU Autres participations | 645 810.00 | | 645 810.00 | 645 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 276 365.00 | 202 634.00 | | 276 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 646.00 | 84 734.00 | | 94 646.00 |
DK Provisions réglementées | 30 510.00 | 26 951.00 | | 30 510.00 |
DL TOTAL (I) | 429 023.00 | 341 819.00 | | 429 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 778.00 | 245 040.00 | | 165 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 559.00 | 113 483.00 | | 103 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 369.00 | | 2 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 302.00 | 5 925.00 | | 5 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 434.00 | | |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 797.00 | 370 251.00 | | 277 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 820.00 | 712 070.00 | | 706 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 766.00 | 204 597.00 | | 193 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 101.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 559.00 | 6 102.00 | | 3 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559.00 | 6 102.00 | | 3 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 559.00 | -6 102.00 | | -3 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 669.00 | -14 854.00 | | -7 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 800.00 | 209 800.00 | | 227 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 154.00 | 125 066.00 | | 133 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 646.00 | 84 734.00 | | 94 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 136.00 | | 15 300.00 | 636 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 510.00 | | 15 300.00 | 630 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707.00 | 1 346.00 | | 2 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478.00 | 1 346.00 | | 2 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 951.00 | 3 559.00 | | 26 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 951.00 | 3 559.00 | | 26 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 802.00 | 85 802.00 | | 85 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 655.00 | 81 623.00 | 84 031.00 | 165 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 284.00 | | | 79 284.00 |
VP Divers | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 797.00 | 193 765.00 | 84 031.00 | 277 797.00 |