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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 780.00 | 4 516.00 | 264.00 | 4 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 384.00 | 4 745.00 | 674 639.00 | 679 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 884.00 | | 45 884.00 | 45 884.00 |
BZ Autres créances | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 621.00 | 4 745.00 | 749 876.00 | 754 621.00 |
CU Autres participations | 649 375.00 | | 649 375.00 | 649 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 466 932.00 | 371 013.00 | | 466 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 587.00 | 95 919.00 | | 125 587.00 |
DK Provisions réglementées | 30 942.00 | 30 637.00 | | 30 942.00 |
DL TOTAL (I) | 650 961.00 | 525 069.00 | | 650 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 84 176.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 688.00 | 77 251.00 | | 42 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 3 481.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 540.00 | 44 558.00 | | 53 540.00 |
EA Autres dettes | | 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 915.00 | 209 867.00 | | 98 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 876.00 | 734 937.00 | | 749 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 915.00 | 209 867.00 | | 98 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 840.00 | | 254 840.00 | 254 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 840.00 | | 254 840.00 | 254 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 250.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | 127.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 127.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 486.00 | 1 123.00 | | 4 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 017.00 | -7 459.00 | | -3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 840.00 | 341 340.00 | | 394 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 253.00 | 245 421.00 | | 269 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 587.00 | 95 919.00 | | 125 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 356.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 384.00 | | 20 380.00 | 664 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 380.00 | 679 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 380.00 | 4 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 780.00 | | 5 380.00 | 4 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 375.00 | | 15 000.00 | 659 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 950.00 | 5 966.00 | 5 171.00 | 3 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 721.00 | 5 966.00 | 5 171.00 | 3 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 637.00 | 305.00 | | 30 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 637.00 | 305.00 | | 30 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 540.00 | 53 540.00 | | 53 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 031.00 | | | 84 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 055.00 | 53 055.00 | 25 000.00 | 78 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 915.00 | 98 915.00 | | 98 915.00 |