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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 627.00 | 1 982.00 | 6 645.00 | 8 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 474.00 | | 57 474.00 | 57 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 186.00 | 2 211.00 | 722 975.00 | 725 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
BZ Autres créances | 118 306.00 | | 118 306.00 | 118 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 317.00 | | 150 317.00 | 150 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 503.00 | 2 211.00 | 873 292.00 | 875 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
CU Autres participations | 658 856.00 | | 658 856.00 | 658 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 25 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 67 519.00 | 466 932.00 | | 67 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 889.00 | 125 587.00 | | 88 889.00 |
DK Provisions réglementées | 32 432.00 | 30 942.00 | | 32 432.00 |
DL TOTAL (I) | 691 340.00 | 650 961.00 | | 691 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 358.00 | 237.00 | | 135 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 42 688.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | 2 450.00 | | 3 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 460.00 | 53 540.00 | | 27 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 952.00 | 98 915.00 | | 181 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 292.00 | 749 876.00 | | 873 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 520.00 | 98 915.00 | | 76 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 237.00 | | 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 840.00 | | 240 840.00 | 240 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 840.00 | | 240 840.00 | 240 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5 000.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 504.00 | 305.00 | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | 514.00 | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | 4 486.00 | | -1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 253.00 | -3 017.00 | | -7 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 838.00 | 394 840.00 | | 363 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 949.00 | 269 253.00 | | 274 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 889.00 | 125 587.00 | | 88 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 384.00 | | 75 582.00 | 679 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 716 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 780.00 | 725 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 780.00 | 8 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 780.00 | | 8 627.00 | 4 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 375.00 | | 66 955.00 | 674 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 745.00 | 2 246.00 | 4 780.00 | 4 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 516.00 | 2 246.00 | 4 780.00 | 4 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 942.00 | 1 490.00 | | 30 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 942.00 | 1 490.00 | | 30 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
UX Autres créances clients | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VC Groupe et associés | 110 845.00 | 110 845.00 | 110 845.00 | 110 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 185.00 | 29 753.00 | 105 432.00 | 135 185.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 039.00 | 200 039.00 | | 200 039.00 |
VW T.V.A. | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 952.00 | 76 520.00 | 105 432.00 | 181 952.00 |