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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 080.00 | 70.00 | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 15 565.00 | 10 636.00 | 4 929.00 | 15 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 244.00 | 12 586.00 | 12 658.00 | 25 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 505.00 | 31 139.00 | 15 365.00 | 46 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 464.00 | 56 442.00 | 693 022.00 | 749 464.00 |
BT Marchandises | 205 427.00 | | 205 427.00 | 205 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 256.00 | | 332 256.00 | 332 256.00 |
BZ Autres créances | 208 231.00 | | 208 231.00 | 208 231.00 |
CF Disponibilités | 89 072.00 | | 89 072.00 | 89 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 058.00 | | 838 058.00 | 838 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 522.00 | 56 442.00 | 1 531 080.00 | 1 587 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 131 928.00 | 91 118.00 | | 131 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 553.00 | 40 810.00 | | 51 553.00 |
DL TOTAL (I) | 184 581.00 | 133 028.00 | | 184 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 433.00 | 713 120.00 | | 693 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 718.00 | 304 892.00 | | 471 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 495.00 | 161 125.00 | | 91 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 341.00 | 60 639.00 | | 85 341.00 |
EA Autres dettes | 4 512.00 | 57 600.00 | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 499.00 | 1 297 377.00 | | 1 346 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 080.00 | 1 430 405.00 | | 1 531 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 636.00 | 594 768.00 | | 1 063 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 716.00 | 201 966.00 | | 295 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693 196.00 | | 1 693 196.00 | 1 693 196.00 |
FG Production vendue services | 460 635.00 | | 460 635.00 | 460 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 831.00 | | 2 153 831.00 | 2 153 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 936.00 | 81.00 | | 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 127 174.00 | 126 576.00 | | 127 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 331.00 | 10 766.00 | | 16 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 767.00 | 2 169 590.00 | | 2 154 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 214.00 | 2 128 780.00 | | 2 103 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 553.00 | 40 810.00 | | 51 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 814.00 | | 1 650.00 | 747 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 150.00 | | | 662 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 664.00 | | 1 650.00 | 85 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 667.00 | 18 775.00 | | 37 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 717.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 304.00 | 18 058.00 | | 36 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 495.00 | 91 495.00 | | 91 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 332 256.00 | | | 332 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 716.00 | 295 716.00 | | 295 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 717.00 | 114 854.00 | 282 863.00 | 397 717.00 |
VI Groupe et associés | 471 718.00 | 471 718.00 | | 471 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 437.00 | | | 113 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 588.00 | | | 188 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 559.00 | 543 559.00 | | 543 559.00 |
VW T.V.A. | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 499.00 | 1 063 636.00 | 282 863.00 | 1 346 499.00 |