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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 19 691.00 | 16 653.00 | 3 038.00 | 19 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 725.00 | 37 163.00 | 40 562.00 | 77 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 468.00 | 63 125.00 | 50 343.00 | 113 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 034.00 | 119 092.00 | 753 942.00 | 873 034.00 |
BT Marchandises | 290 230.00 | | 290 230.00 | 290 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 719.00 | 69 835.00 | 603 884.00 | 673 719.00 |
BZ Autres créances | 297 892.00 | | 297 892.00 | 297 892.00 |
CF Disponibilités | 133 907.00 | | 133 907.00 | 133 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 255.00 | 69 835.00 | 1 329 419.00 | 1 399 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 289.00 | 188 927.00 | 2 083 362.00 | 2 272 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 502.00 | | | 141 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DG Autres réserves | 706 195.00 | 528 495.00 | | 706 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 015.00 | 177 700.00 | | 213 015.00 |
DL TOTAL (I) | 941 312.00 | 728 297.00 | | 941 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 962.00 | 19 627.00 | | 19 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 452.00 | 598 605.00 | | 544 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 740.00 | 239 539.00 | | 167 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 649.00 | 324 341.00 | | 279 649.00 |
EA Autres dettes | 130 247.00 | 62 822.00 | | 130 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 049.00 | 1 244 934.00 | | 1 142 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 362.00 | 1 973 231.00 | | 2 083 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 845.00 | 1 239 147.00 | | 1 132 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 656.00 | | 51 378.00 | 821 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 150.00 | | | 662 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 506.00 | | 51 378.00 | 159 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 093.00 | 23 999.00 | | 95 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 943.00 | 23 999.00 | | 92 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 740.00 | 167 740.00 | | 167 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 554.00 | 132 554.00 | | 132 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 247.00 | 130 247.00 | | 130 247.00 |
UX Autres créances clients | 532 217.00 | 532 217.00 | | 532 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 502.00 | | 141 502.00 | 141 502.00 |
VB T. V. A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 962.00 | 10 757.00 | 9 205.00 | 19 962.00 |
VI Groupe et associés | 544 452.00 | 544 452.00 | | 544 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 406.00 | 291 406.00 | | 291 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 118.00 | 833 616.00 | 141 502.00 | 975 118.00 |
VW T.V.A. | 90 334.00 | 90 334.00 | | 90 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 049.00 | 1 132 845.00 | 9 205.00 | 1 142 049.00 |