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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 15 565.00 | 13 754.00 | 1 811.00 | 15 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 244.00 | 16 719.00 | 8 525.00 | 25 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 394.00 | 38 617.00 | 9 778.00 | 48 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 354.00 | 71 240.00 | 680 114.00 | 751 354.00 |
BT Marchandises | 189 409.00 | | 189 409.00 | 189 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 410.00 | 27 686.00 | 360 724.00 | 388 410.00 |
BZ Autres créances | 171 316.00 | | 171 316.00 | 171 316.00 |
CF Disponibilités | 82 122.00 | | 82 122.00 | 82 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 920.00 | 27 686.00 | 807 234.00 | 834 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 274.00 | 98 926.00 | 1 487 348.00 | 1 586 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021.00 | 1 000.00 | | 1 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 183 481.00 | 131 928.00 | | 183 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 265.00 | 51 553.00 | | 92 265.00 |
DL TOTAL (I) | 297 846.00 | 184 581.00 | | 297 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 875.00 | 693 433.00 | | 421 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 058.00 | 471 718.00 | | 513 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 239.00 | 91 495.00 | | 140 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 693.00 | 85 341.00 | | 106 693.00 |
EA Autres dettes | 7 638.00 | 4 512.00 | | 7 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 502.00 | 1 346 499.00 | | 1 189 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 348.00 | 1 531 080.00 | | 1 487 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 071.00 | 1 063 636.00 | | 505 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 012.00 | 295 716.00 | | 139 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 044.00 | | 1 924 044.00 | 1 924 044.00 |
FG Production vendue services | 498 912.00 | | 498 912.00 | 498 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 956.00 | | 2 422 956.00 | 2 422 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | 936.00 | | 1 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 214.00 | 127 174.00 | | 119 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 190.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 190.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -190.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 627.00 | 16 331.00 | | 34 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 056.00 | 2 154 767.00 | | 2 424 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 792.00 | 2 103 214.00 | | 2 331 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 265.00 | 51 553.00 | | 92 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 464.00 | | 1 890.00 | 749 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 150.00 | | | 662 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 314.00 | | 1 890.00 | 87 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 442.00 | 14 798.00 | | 56 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 70.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 362.00 | 14 728.00 | | 54 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 239.00 | 140 239.00 | | 140 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UX Autres créances clients | 334 942.00 | | | 334 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
VB T. V. A. | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 012.00 | 139 012.00 | | 139 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 863.00 | 111 490.00 | 171 373.00 | 282 863.00 |
VI Groupe et associés | 513 058.00 | | 513 058.00 | 513 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 854.00 | | | 114 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 091.00 | | | 163 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 390.00 | 509 922.00 | 53 468.00 | 563 390.00 |
VW T.V.A. | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 502.00 | 505 071.00 | 684 431.00 | 1 189 502.00 |