| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 500.00 | | 747 500.00 | 747 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CF Disponibilités | 56 460.00 | | 56 460.00 | 56 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 364.00 | | 85 364.00 | 85 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 864.00 | | 832 864.00 | 832 864.00 |
CU Autres participations | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 143 693.00 | | | 143 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 596.00 | | | -4 596.00 |
DL TOTAL (I) | 144 597.00 | | | 144 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 056.00 | | | 280 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 933.00 | | | 404 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 266.00 | | | 688 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 864.00 | | | 832 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 745.00 | | | 478 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 297.00 | | | -2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 596.00 | | | -4 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 250.00 | | 36 250.00 | 711 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 250.00 | | 36 250.00 | 711 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | | | 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 007.00 | 70 486.00 | 209 521.00 | 280 007.00 |
VI Groupe et associés | 404 933.00 | 404 933.00 | | 404 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 266.00 | 478 745.00 | 209 521.00 | 688 266.00 |