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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
CF Disponibilités | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 595.00 | | 727 595.00 | 727 595.00 |
CU Autres participations | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 246 980.00 | | | 246 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
DL TOTAL (I) | 316 004.00 | | | 316 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 466.00 | | | 128 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 474.00 | | | 249 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 591.00 | | | 411 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 595.00 | | | 727 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 868.00 | | | 309 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 082.00 | | | -2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 412.00 | 26 689.00 | 101 723.00 | 128 412.00 |
VI Groupe et associés | 249 474.00 | 249 474.00 | | 249 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 591.00 | 309 868.00 | 101 723.00 | 411 591.00 |