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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
CF Disponibilités | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 520.00 | | 733 520.00 | 733 520.00 |
CU Autres participations | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 203 577.00 | | | 203 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
DL TOTAL (I) | 226 671.00 | | | 226 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 840.00 | | | 432 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | | | 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 848.00 | | | 506 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 520.00 | | | 733 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 848.00 | | | 506 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
VI Groupe et associés | 432 840.00 | 432 840.00 | | 432 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 848.00 | 506 848.00 | | 506 848.00 |