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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
CF Disponibilités | 69 988.00 | | 69 988.00 | 69 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 281.00 | | 126 281.00 | 126 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 281.00 | | 851 281.00 | 851 281.00 |
CU Autres participations | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 097.00 | | | 139 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
DL TOTAL (I) | 220 465.00 | | | 220 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 632.00 | | | 212 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 263.00 | | | 414 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 816.00 | | | 630 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 281.00 | | | 851 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 385.00 | | | 489 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 500.00 | | | 747 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 725 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 725 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 500.00 | | | 747 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 599.00 | 71 168.00 | 141 430.00 | 212 599.00 |
VI Groupe et associés | 414 263.00 | 414 263.00 | | 414 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 816.00 | 489 385.00 | 141 430.00 | 630 816.00 |