| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 415 992.00 | 234 153.00 | 181 839.00 | 415 992.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 029.00 | 10 518.00 | 21 511.00 | 32 029.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 575.00 | 550.00 | 38 025.00 | 38 575.00 |
AP Constructions | 507 860.00 | 120 194.00 | 387 666.00 | 507 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 339.00 | 73 630.00 | 178 710.00 | 252 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 001.00 | 354 198.00 | 1 513 802.00 | 1 868 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 430.00 | 796 166.00 | 2 735 264.00 | 3 531 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 558.00 | | 70 558.00 | 70 558.00 |
BZ Autres créances | 346 188.00 | | 346 188.00 | 346 188.00 |
CF Disponibilités | 556 861.00 | | 556 861.00 | 556 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 520.00 | | 1 029 520.00 | 1 029 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 951.00 | 796 166.00 | 3 764 785.00 | 4 560 951.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 2 922.00 | 27 078.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 630 761.00 | 2 630 761.00 | | 2 630 761.00 |
DH Report à nouveau | -914 692.00 | -529 170.00 | | -914 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 654.00 | -385 522.00 | | -535 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 415.00 | 1 716 069.00 | | 1 180 415.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 585.00 | 430 504.00 | | 685 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 413.00 | | | 659 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 828.00 | 25 802.00 | | 36 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 564.00 | 331 073.00 | | 977 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 715.00 | 184 263.00 | | 193 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
EA Autres dettes | 9 497.00 | 3 776.00 | | 9 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 584 369.00 | 976 410.00 | | 2 584 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 785.00 | 2 692 479.00 | | 3 764 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 327.00 | 636 326.00 | | 1 993 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 813.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 091 267.00 | | 2 091 267.00 | 2 091 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 267.00 | | 2 091 267.00 | 2 091 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 674.00 | |
GE Autres charges | | | 8 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 1 192.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 139.00 | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 769.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 522.00 | 55 357.00 | | 48 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 409.00 | 58 264.00 | | 49 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 591.00 | -57 073.00 | | 20 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 987.00 | 2 051 083.00 | | 2 239 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 641.00 | 2 436 605.00 | | 2 775 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 654.00 | -385 522.00 | | -535 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 318.00 | | 753 962.00 | 2 855 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 445 992.00 | | | 445 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 850.00 | 3 531 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 445 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 850.00 | 2 628 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 849.00 | | 64 755.00 | 5 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 843.00 | | 689 207.00 | 2 016 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 820.00 | 306 674.00 | 29 328.00 | 518 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 919.00 | 85 157.00 | | 151 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | 5 220.00 | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 053.00 | 216 297.00 | 29 328.00 | 361 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 564.00 | 977 564.00 | | 977 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 910.00 | 668 910.00 | | 668 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 558.00 | | | 70 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 585.00 | 131 372.00 | 409 891.00 | 685 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 088.00 | | | 159 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 188.00 | | | 346 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 312.00 | 433 440.00 | 25 872.00 | 459 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 541.00 | 1 993 327.00 | 409 891.00 | 2 547 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |