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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 415 991.00 | 400 511.00 | 15 479.00 | 415 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 890.00 | 28 997.00 | 6 892.00 | 35 890.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 700.00 | 6 832.00 | 30 867.00 | 37 700.00 |
AP Constructions | 561 720.00 | 208 739.00 | 352 981.00 | 561 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 400.00 | 156 504.00 | 121 895.00 | 278 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103 373.00 | 525 708.00 | 1 577 665.00 | 2 103 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 005.00 | 1 334 217.00 | 2 513 788.00 | 3 848 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 348.00 | | 101 348.00 | 101 348.00 |
BZ Autres créances | 146 670.00 | | 146 670.00 | 146 670.00 |
CF Disponibilités | 267 997.00 | | 267 997.00 | 267 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 428.00 | | 584 428.00 | 584 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 434.00 | 1 334 217.00 | 3 098 216.00 | 4 432 434.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 6 923.00 | 23 076.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 630 761.00 | | | 2 630 761.00 |
DH Report à nouveau | -2 175 437.00 | | | -2 175 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 024.00 | | | -343 024.00 |
DL TOTAL (I) | 112 299.00 | | | 112 299.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 881.00 | | | 1 143 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 602.00 | | | 797 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 039.00 | | | 807 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 810.00 | | | 156 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
EA Autres dettes | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 916.00 | | | 2 985 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 216.00 | | | 3 098 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 013.00 | | | 1 989 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 056 250.00 | | 3 056 250.00 | 3 056 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 250.00 | | 3 056 250.00 | 3 056 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 537.00 | |
GE Autres charges | | | 14 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 735.00 | | | -6 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 019.00 | | | 3 133 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 043.00 | | | 3 476 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 024.00 | | | -343 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728 054.00 | | 140 929.00 | 3 728 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 445 991.00 | | | 445 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 978.00 | | 3 848 005.00 | 20 978.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 445 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 978.00 | | 2 943 494.00 | 20 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 590.00 | | | 433 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 543.00 | | 140 929.00 | 2 823 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 680.00 | 391 537.00 | | 942 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 232.00 | 85 203.00 | | 322 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 768.00 | 8 062.00 | | 27 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 679.00 | 298 272.00 | | 592 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 039.00 | 807 039.00 | | 807 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
UX Autres créances clients | 101 348.00 | 101 348.00 | | 101 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 85 965.00 | 85 965.00 | | 85 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 868.00 | 186 583.00 | 745 290.00 | 1 140 868.00 |
VI Groupe et associés | 797 602.00 | 797 602.00 | | 797 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 964.00 | | | 114 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 660.00 | | | 213 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 882.00 | 269 715.00 | 24 166.00 | 293 882.00 |
VW T.V.A. | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 299.00 | 1 989 013.00 | 745 290.00 | 2 943 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 453 501.00 | | | 453 501.00 |
ST Autres comptes | 376 606.00 | | | 376 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 014.00 | | | 474 014.00 |
YT Sous‐traitance | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177.00 | | | 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 143.00 | | | 42 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 643.00 | | | 124 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 669.00 | | | 348 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 305 524.00 | | | 1 305 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |