| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 415 992.00 | 317 310.00 | 98 682.00 | 415 992.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 891.00 | 24 077.00 | 11 814.00 | 35 891.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 700.00 | 3 691.00 | 34 009.00 | 37 700.00 |
AP Constructions | 560 406.00 | 159 918.00 | 400 488.00 | 560 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 842.00 | 113 555.00 | 148 288.00 | 261 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980 316.00 | 316 212.00 | 1 664 104.00 | 1 980 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 055.00 | 939 685.00 | 2 788 369.00 | 3 728 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 472.00 | | 108 472.00 | 108 472.00 |
BZ Autres créances | 416 271.00 | | 416 271.00 | 416 271.00 |
CF Disponibilités | 268 422.00 | | 268 422.00 | 268 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 771.00 | | 853 771.00 | 853 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 826.00 | 939 685.00 | 3 642 141.00 | 4 581 826.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 4 922.00 | 25 078.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 630 761.00 | 2 630 761.00 | | 2 630 761.00 |
DH Report à nouveau | -1 450 346.00 | -914 692.00 | | -1 450 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 091.00 | -535 654.00 | | -725 091.00 |
DL TOTAL (I) | 455 324.00 | 1 180 415.00 | | 455 324.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 611.00 | 685 585.00 | | 1 238 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 689.00 | 659 413.00 | | 591 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 108.00 | 36 828.00 | | 28 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 711.00 | 977 564.00 | | 881 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 102.00 | 193 715.00 | | 174 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 389.00 | 21 767.00 | | 255 389.00 |
EA Autres dettes | 17 208.00 | 9 497.00 | | 17 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 817.00 | 2 584 369.00 | | 3 186 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 141.00 | 3 764 785.00 | | 3 642 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 435.00 | 1 993 327.00 | | 2 233 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 725 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 725 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 911.00 | |
GE Autres charges | | | 13 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 690.00 | | | 82 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 690.00 | 70 000.00 | | 82 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 887.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 080.00 | | | 450 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 080.00 | 49 409.00 | | 450 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 390.00 | 20 591.00 | | -367 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 735.00 | 2 239 987.00 | | 2 899 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 826.00 | 2 775 641.00 | | 3 624 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 091.00 | -535 654.00 | | -725 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 430.00 | | | 3 531 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 445 992.00 | | | 445 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 728 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 445 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 823 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 200.00 | | | 2 628 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 166.00 | 725 163.00 | 581 644.00 | 796 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 076.00 | 85 157.00 | | 237 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 068.00 | 16 700.00 | | 11 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 022.00 | 623 306.00 | 581 644.00 | 548 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 711.00 | 881 711.00 | | 881 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 389.00 | 255 389.00 | | 255 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 897.00 | 608 897.00 | | 608 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
UX Autres créances clients | 108 472.00 | | | 108 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 695.00 | 311 421.00 | 637 334.00 | 1 236 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 036.00 | | | 685 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 576.00 | | | 136 576.00 |
VP Divers | 416 271.00 | | | 416 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 102.00 | 174 102.00 | | 174 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 163.00 | 553 997.00 | 24 167.00 | 578 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 709.00 | 2 233 435.00 | 637 334.00 | 3 158 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |