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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 415 992.00 | 415 992.00 | | 415 992.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 271.00 | 31 328.00 | 943.00 | 32 271.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 700.00 | 9 973.00 | 27 727.00 | 37 700.00 |
AP Constructions | 561 720.00 | 257 380.00 | 304 340.00 | 561 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 909.00 | 198 448.00 | 80 461.00 | 278 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124 532.00 | 734 377.00 | 1 390 155.00 | 2 124 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 053.00 | 1 656 422.00 | 2 209 630.00 | 3 866 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
BZ Autres créances | 179 506.00 | | 179 506.00 | 179 506.00 |
CF Disponibilités | 261 690.00 | | 261 690.00 | 261 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 631.00 | | 555 631.00 | 555 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 683.00 | 1 656 422.00 | 2 765 261.00 | 4 421 683.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 8 924.00 | 21 076.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 630 761.00 | | | 2 630 761.00 |
DH Report à nouveau | -2 518 462.00 | | | -2 518 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 478.00 | | | -528 478.00 |
DL TOTAL (I) | -416 178.00 | | | -416 178.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 099.00 | | | 1 315 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 847.00 | | | 807 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 407.00 | | | 852 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 686.00 | | | 178 686.00 |
EA Autres dettes | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 438.00 | | | 3 181 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 261.00 | | | 2 765 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 634.00 | | | 2 323 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 2 405 910.00 | | 2 405 910.00 | 2 405 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 967.00 | | 2 405 967.00 | 2 405 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 485.00 | |
GE Autres charges | | | 9 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -492.00 | | | -492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 016.00 | | | -4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 848.00 | | | 2 487 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 326.00 | | | 3 016 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 478.00 | | | -528 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 445 992.00 | | | 445 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 445 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 306.00 | 2 965 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 591.00 | | | 433 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 494.00 | | 38 972.00 | 2 943 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 217.00 | 329 485.00 | 7 281.00 | 1 334 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407 435.00 | 17 481.00 | | 407 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 830.00 | 7 992.00 | 2 521.00 | 35 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 952.00 | 304 012.00 | 4 759.00 | 890 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 407.00 | 852 407.00 | | 852 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 325.00 | 63 325.00 | | 63 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
UX Autres créances clients | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VB T. V. A. | 159 996.00 | 159 996.00 | | 159 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 927.00 | 291 927.00 | | 291 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 172.00 | 179 000.00 | 700 752.00 | 1 023 172.00 |
VI Groupe et associés | 807 847.00 | 807 847.00 | | 807 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 599.00 | | | 121 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 131.00 | 241 964.00 | 24 167.00 | 266 131.00 |
VW T.V.A. | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 805.00 | 2 323 634.00 | 700 752.00 | 3 167 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 431 309.00 | | | 431 309.00 |
ST Autres comptes | 374 466.00 | | | 374 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446 632.00 | | | 446 632.00 |
YT Sous‐traitance | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 800.00 | | | 268 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 745.00 | | | 275 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 266 963.00 | | | 1 266 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |