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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 756.00 | 789.00 | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 1 525.00 | 5 475.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 960.00 | 2 282.00 | 1 209 678.00 | 1 211 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 246 738.00 | | 246 738.00 | 246 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 131.00 | | 339 131.00 | 339 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 090.00 | 2 282.00 | 1 548 809.00 | 1 551 090.00 |
CU Autres participations | 1 203 415.00 | | 1 203 415.00 | 1 203 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 999.00 | | | -34 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 590.00 | -34 999.00 | | 97 590.00 |
DL TOTAL (I) | 74 591.00 | -22 999.00 | | 74 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 373.00 | 1 471 937.00 | | 837 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 2 040.00 | | 1 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 973.00 | 20 682.00 | | 34 973.00 |
EA Autres dettes | | 19 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 474 218.00 | 1 513 660.00 | | 1 474 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 809.00 | 1 490 660.00 | | 1 548 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 902.00 | 96 791.00 | | 233 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 312.00 | 131 790.00 | | 136 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 590.00 | -34 999.00 | | 97 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837 373.00 | 837 373.00 | | 837 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 393.00 | 92 393.00 | | 92 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 218.00 | 913 168.00 | 422 070.00 | 1 474 218.00 |