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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 5 025.00 | 1 975.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 960.00 | 6 570.00 | 1 205 389.00 | 1 211 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 457.00 | 6 570.00 | 1 232 886.00 | 1 239 457.00 |
CU Autres participations | 1 203 415.00 | | 1 203 415.00 | 1 203 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 354.00 | 62 591.00 | | 88 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 440.00 | 25 763.00 | | -2 440.00 |
DL TOTAL (I) | 97 914.00 | 100 354.00 | | 97 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 443.00 | 561 050.00 | | 481 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 728.00 | 598 912.00 | | 603 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 3 607.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866.00 | 19 304.00 | | 866.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 973.00 | 1 182 874.00 | | 1 134 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 886.00 | 1 283 228.00 | | 1 232 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 600.00 | 156 026.00 | | 30 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 040.00 | 130 263.00 | | 33 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 440.00 | 25 763.00 | | -2 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 728.00 | 603 728.00 | | 603 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 443.00 | 81 941.00 | 375 918.00 | 481 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 973.00 | 735 471.00 | 375 918.00 | 1 134 973.00 |