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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 960.00 | 8 545.00 | 1 203 415.00 | 1 211 960.00 |
BZ Autres créances | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CF Disponibilités | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 208.00 | 8 545.00 | 1 217 663.00 | 1 226 208.00 |
CU Autres participations | 1 203 415.00 | | 1 203 415.00 | 1 203 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 838.00 | 85 914.00 | | 157 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 837.00 | 71 924.00 | | 173 837.00 |
DL TOTAL (I) | 343 675.00 | 169 838.00 | | 343 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 157.00 | 399 501.00 | | 315 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 186.00 | 590 072.00 | | 407 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 322.00 | | 1 644.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 93 600.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 988.00 | 1 084 495.00 | | 873 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 663.00 | 1 254 333.00 | | 1 217 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 647.00 | 769 338.00 | | 645 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 191.00 | 96 265.00 | | 193 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 354.00 | 24 341.00 | | 19 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 837.00 | 71 924.00 | | 173 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 960.00 | | | 1 211 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 415.00 | | | 1 203 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 320.00 | 225.00 | | 8 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 775.00 | 225.00 | | 6 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VC Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 157.00 | 86 816.00 | 228 341.00 | 315 157.00 |
VI Groupe et associés | 407 186.00 | 407 186.00 | | 407 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 344.00 | | | 84 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 988.00 | 645 647.00 | 228 341.00 | 873 988.00 |