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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 580.00 | 11 165.00 | 18 415.00 | 29 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 494.00 | 8 467.00 | 13 027.00 | 21 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 684.00 | 19 632.00 | 165 052.00 | 184 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 276.00 | | 349 276.00 | 349 276.00 |
BZ Autres créances | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CF Disponibilités | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 133.00 | | 377 133.00 | 377 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 817.00 | 19 632.00 | 542 185.00 | 561 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
DL TOTAL (I) | 189 472.00 | | | 189 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 114.00 | | | 184 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 987.00 | | | 94 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 611.00 | | | 73 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 713.00 | | | 352 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 185.00 | | | 542 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 599.00 | | | 168 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 627.00 | | 745 627.00 | 745 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 627.00 | | 745 627.00 | 745 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 785.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 438.00 | | | 747 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 009.00 | | | 695 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 755.00 | | 3 929.00 | 180 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 145.00 | | 3 929.00 | 47 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 847.00 | 9 785.00 | | 9 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 847.00 | 9 785.00 | | 9 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 114.00 | | 184 114.00 | 184 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 987.00 | 94 987.00 | | 94 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 349 276.00 | | | 349 276.00 |
VB T. V. A. | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
VP Divers | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 290.00 | 370 680.00 | 3 610.00 | 374 290.00 |
VW T.V.A. | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 713.00 | 168 598.00 | 184 114.00 | 352 713.00 |