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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 856.00 | 37 263.00 | 25 593.00 | 62 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 491.00 | 22 241.00 | 53 251.00 | 75 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 957.00 | 59 504.00 | 212 453.00 | 271 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 562.00 | 2 913.00 | 271 649.00 | 274 562.00 |
BZ Autres créances | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
CF Disponibilités | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 786.00 | 2 913.00 | 309 873.00 | 312 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 742.00 | 62 417.00 | 522 326.00 | 584 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 798.00 | | | -1 798.00 |
DL TOTAL (I) | 143 154.00 | | | 143 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 669.00 | | | 251 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 171.00 | | | 379 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 326.00 | | | 522 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 171.00 | | | 379 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 942.00 | | 497 942.00 | 497 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 942.00 | | 497 942.00 | 497 942.00 |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 594.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 531.00 | | | 499 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 329.00 | | | 501 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 798.00 | | | -1 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 312.00 | | 645.00 | 271 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 702.00 | | 645.00 | 137 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 910.00 | 19 594.00 | | 39 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 910.00 | 19 594.00 | | 39 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 456.00 | 64 455.00 | | 64 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 272 307.00 | 272 307.00 | | 272 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VB T. V. A. | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VC Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 250 474.00 | 250 474.00 | | 250 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 408.00 | 296 796.00 | 3 610.00 | 300 408.00 |
VW T.V.A. | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 171.00 | 379 171.00 | | 379 171.00 |