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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 640.00 | 17 789.00 | 15 851.00 | 33 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 194.00 | 7 276.00 | 4 918.00 | 12 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 444.00 | 25 065.00 | 154 379.00 | 179 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 921.00 | | 425 921.00 | 425 921.00 |
BZ Autres créances | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CF Disponibilités | 139 105.00 | | 139 105.00 | 139 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 878.00 | | 581 878.00 | 581 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 321.00 | 25 065.00 | 736 256.00 | 761 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 472.00 | | | 79 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 788.00 | | | 82 788.00 |
DL TOTAL (I) | 272 261.00 | | | 272 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 959.00 | | | 272 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 015.00 | | | 105 015.00 |
EA Autres dettes | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 996.00 | | | 463 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 256.00 | | | 736 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 996.00 | | | 463 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 892.00 | | 677 892.00 | 677 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 892.00 | | 677 892.00 | 677 892.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 316.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 313.00 | | | 682 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 525.00 | | | 599 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 788.00 | | | 82 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 684.00 | | 4 060.00 | 184 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 179 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 45 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 074.00 | | 4 060.00 | 51 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 632.00 | 10 316.00 | 4 883.00 | 19 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 632.00 | 10 316.00 | 4 883.00 | 19 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 959.00 | 272 959.00 | | 272 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 425 921.00 | 425 921.00 | | 425 921.00 |
VB T. V. A. | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VP Divers | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 382.00 | 442 772.00 | 3 610.00 | 446 382.00 |
VW T.V.A. | 70 541.00 | 70 541.00 | | 70 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 996.00 | 463 996.00 | | 463 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |